有価証券報告書-第56期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 2,458 | -9,265 |
減価償却費 | 45,919 | 50,252 |
長期前払費用償却額 | 1,200 | 1,200 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,266 | -1,166 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -14,700 | 1,700 |
受取利息及び受取配当金 | -80 | -62 |
固定資産除却損 | 7,804 | 72 |
固定資産圧縮損 | 17,714 | - |
受取保険金 | -29,322 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -826 | 11,502 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -140 | 123 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -3,845 | 7,104 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -6,478 | 2,087 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -14,016 | -1,929 |
その他 | -449 | -461 |
小計 | 7,503 | 61,156 |
利息及び配当金の受取額 | 80 | 62 |
保険金の受取額 | 29,322 | - |
法人税等の支払額 | -1,833 | -278 |
法人税等の還付額 | - | 1,763 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,072 | 62,704 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -67,000 | -72,000 |
定期預金の払戻による収入 | 122,000 | 112,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -60,610 | -27,194 |
有形固定資産の除却による支出 | -6,158 | - |
有形固定資産の売却による収入 | 450 | 420 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -1,560 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,318 | 11,665 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
会員預り金の返還による支出 | -62,500 | -52,500 |
預り保証金の返還による支出 | -500 | -400 |
リース債務の返済による支出 | - | -2,317 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -63,000 | -55,217 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -39,245 | 19,151 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 124,014 | 143,165 |