有価証券報告書-第56期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020年6月19日 12:08
【資料】
有価証券報告書-第56期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
【閲覧】

個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2018年4月1日
至 2019年3月31日
自 2019年4月1日
至 2020年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)2,458-9,265
減価償却費45,91950,252
長期前払費用償却額1,2001,200
退職給付引当金の増減額(△は減少)2,266-1,166
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)-14,7001,700
受取利息及び受取配当金-80-62
固定資産除却損7,80472
固定資産圧縮損17,714
受取保険金-29,322
売上債権の増減額(△は増加)-82611,502
たな卸資産の増減額(△は増加)-140123
未払消費税等の増減額(△は減少)-3,8457,104
その他の資産の増減額(△は増加)-6,4782,087
その他の負債の増減額(△は減少)-14,016-1,929
その他-449-461
小計7,50361,156
利息及び配当金の受取額8062
保険金の受取額29,322
法人税等の支払額-1,833-278
法人税等の還付額1,763
営業活動によるキャッシュ・フロー35,07262,704
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-67,000-72,000
定期預金の払戻による収入122,000112,000
有形固定資産の取得による支出-60,610-27,194
有形固定資産の除却による支出-6,158
有形固定資産の売却による収入450420
無形固定資産の取得による支出-1,560
投資活動によるキャッシュ・フロー-11,31811,665
財務活動によるキャッシュ・フロー
会員預り金の返還による支出-62,500-52,500
預り保証金の返還による支出-500-400
リース債務の返済による支出-2,317
財務活動によるキャッシュ・フロー-63,000-55,217
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-39,24519,151
現金及び現金同等物の四半期末残高124,014143,165