遠州開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 2,458 | -9,265 |
| 減価償却費 | 45,919 | 50,252 |
| 長期前払費用償却額 | 1,200 | 1,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,266 | -1,166 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14,700 | 1,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -80 | -62 |
| 固定資産除却損 | 7,804 | 72 |
| 固定資産圧縮損 | 17,714 | － |
| 受取保険金 | -29,322 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -826 | 11,502 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -140 | 123 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,845 | 7,104 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -6,478 | 2,087 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -14,016 | -1,929 |
| その他 | -449 | -461 |
| 小計 | 7,503 | 61,156 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80 | 62 |
| 保険金の受取額 | 29,322 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,833 | -278 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,763 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,072 | 62,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -67,000 | -72,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 122,000 | 112,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,610 | -27,194 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -6,158 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 450 | 420 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,318 | 11,665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の返還による支出 | -62,500 | -52,500 |
| 預り保証金の返還による支出 | -500 | -400 |
| リース債務の返済による支出 | － | -2,317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -63,000 | -55,217 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -39,245 | 19,151 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 124,014 | 143,165 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
