有価証券報告書-第56期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020年6月19日 12:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第56期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2019年3月31日 | 2020年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 382,014 | 361,165 |
売掛金 | 31,134 | 19,632 |
商品 | 120 | 66 |
貯蔵品 | 2,618 | 2,549 |
未収入金 | 398 | 775 |
その他 | 4,858 | 1,572 |
流動資産計 | 421,145 | 385,763 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 1,017,074 | 1,018,472 |
減価償却累計額 | -654,683 | -672,887 |
建物(純額) | 362,390 | 345,585 |
構築物 | 687,745 | 690,415 |
減価償却累計額 | -570,757 | -576,262 |
構築物(純額) | 116,988 | 114,153 |
ゴルフコース設備 | 78,807 | 79,615 |
減価償却累計額 | -70,359 | -71,202 |
ゴルフコース設備(純額) | 8,447 | 8,412 |
機械及び装置 | 239,270 | 247,519 |
減価償却累計額 | -223,590 | -231,615 |
機械及び装置(純額) | 15,679 | 15,903 |
車両運搬具 | 95,427 | 97,216 |
減価償却累計額 | -55,518 | -49,884 |
車両運搬具(純額) | 39,908 | 47,331 |
工具 | 64,765 | 64,910 |
減価償却累計額 | -55,028 | -57,434 |
工具 | 9,736 | 7,475 |
ゴルフコース | 746,696 | 746,696 |
土地 | 53,736 | 53,495 |
リース資産 | - | 13,007 |
減価償却累計額 | - | -1,517 |
リース資産(純額) | - | 11,489 |
有形固定資産合計 | 1,353,584 | 1,350,543 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 31,756 | 31,756 |
ソフトウエア | 465 | 1,552 |
リース資産 | - | 4,760 |
無形固定資産合計 | 32,221 | 38,068 |
投資その他の資産 | | |
出資金 | 335 | 335 |
長期前払費用 | 21,825 | 19,934 |
繰延税金資産 | 4,290 | 3,410 |
その他 | 50 | 50 |
投資その他の資産合計 | 26,501 | 23,730 |
固定資産計 | 1,412,308 | 1,412,343 |
資産の部合計 | 1,833,454 | 1,798,106 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
リース債務 | - | 3,973 |
未払金 | 39,650 | 46,790 |
未払費用 | 60 | 88 |
未払法人税等 | 268 | 536 |
未払消費税等 | 3,594 | 10,699 |
未払事業所税 | 2,010 | 2,010 |
前受金 | 1,592 | 1,592 |
預り金 | 8,310 | 3,921 |
流動負債計 | 55,487 | 69,612 |
固定負債 | | |
リース債務 | - | 13,576 |
会員預り金 | 547,500 | 495,000 |
預り保証金 | 3,200 | 2,800 |
退職給付引当金 | 21,125 | 19,959 |
役員退職慰労引当金 | 3,200 | 4,900 |
固定負債計 | 575,025 | 536,235 |
負債の部合計 | 630,513 | 605,848 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 100,000 | 100,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 171,200 | 171,200 |
その他資本剰余金 | 393,200 | 393,200 |
資本剰余金合計 | 564,400 | 564,400 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 27,000 | 27,000 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 430,000 | 430,000 |
繰越利益剰余金 | 81,540 | 70,858 |
利益剰余金合計 | 538,540 | 527,858 |
株主資本合計 | 1,202,940 | 1,192,258 |
純資産の部合計 | 1,202,940 | 1,192,258 |
負債・純資産合計 | 1,833,454 | 1,798,106 |