遠州開発の貸借対照表

【提出】

2019年6月20日 11:58

【資料】

有価証券報告書-第55期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2018年3月31日	2019年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	476,259	382,014
売掛金	30,308	31,134
商品	81	120
貯蔵品	2,517	2,618
未収入金	359	398
未収還付法人税等	－	4,354
その他	1,254	504
流動資産計	510,781	421,145
固定資産
有形固定資産
建物	1,010,756	1,017,074
減価償却累計額	-637,475	-654,683
建物（純額）	373,280	362,390
構築物	685,596	687,745
減価償却累計額	-571,941	-570,757
構築物（純額）	113,654	116,988
ゴルフコース設備	78,807	78,807
減価償却累計額	-69,526	-70,359
ゴルフコース設備（純額）	9,281	8,447
機械及び装置	236,290	239,270
減価償却累計額	-215,175	-223,590
機械及び装置（純額）	21,114	15,679
車両運搬具	93,510	95,427
減価償却累計額	-64,255	-55,518
車両運搬具（純額）	29,254	39,908
工具	65,149	64,765
減価償却累計額	-53,206	-55,028
工具	11,943	9,736
ゴルフコース	746,696	746,696
土地	53,736	53,736
有形固定資産合計	1,358,960	1,353,584
無形固定資産
借地権	31,756	31,756
ソフトウエア	731	465
無形固定資産合計	32,487	32,221
投資その他の資産
出資金	335	335
長期前払費用	20,189	21,825
繰延税金資産	4,156	4,290
その他	50	50
投資その他の資産合計	24,731	26,501
固定資産計	1,416,179	1,412,308
資産の部合計	1,926,961	1,833,454
負債の部
流動負債
未払金	51,674	39,650
未払費用	227	60
未払法人税等	4,421	268
未払消費税等	7,440	3,594
未払事業所税	2,010	2,010
前受金	1,592	1,592
預り金	8,251	8,310
流動負債計	75,617	55,487
固定負債
会員預り金	610,000	547,500
預り保証金	3,700	3,200
退職給付引当金	18,859	21,125
役員退職慰労引当金	17,900	3,200
固定負債計	650,459	575,025
負債の部合計	726,077	630,513
純資産の部
株主資本
資本金	493,200	100,000
資本剰余金
資本準備金	171,200	171,200
その他資本剰余金	－	393,200
資本剰余金合計	171,200	564,400
利益剰余金
利益準備金	27,000	27,000
その他利益剰余金
別途積立金	430,000	430,000
繰越利益剰余金	79,484	81,540
利益剰余金合計	536,484	538,540
株主資本合計	1,200,884	1,202,940
純資産の部合計	1,200,884	1,202,940
負債・純資産合計	1,926,961	1,833,454

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