有価証券報告書-第55期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【提出】
- 2019年6月20日 11:58
- 【資料】
- 有価証券報告書-第55期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 476,259 | 382,014 |
| 売掛金 | 30,308 | 31,134 |
| 商品 | 81 | 120 |
| 貯蔵品 | 2,517 | 2,618 |
| 未収入金 | 359 | 398 |
| 未収還付法人税等 | － | 4,354 |
| その他 | 1,254 | 504 |
| 流動資産計 | 510,781 | 421,145 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,010,756 | 1,017,074 |
| 減価償却累計額 | -637,475 | -654,683 |
| 建物（純額） | 373,280 | 362,390 |
| 構築物 | 685,596 | 687,745 |
| 減価償却累計額 | -571,941 | -570,757 |
| 構築物（純額） | 113,654 | 116,988 |
| ゴルフコース設備 | 78,807 | 78,807 |
| 減価償却累計額 | -69,526 | -70,359 |
| ゴルフコース設備（純額） | 9,281 | 8,447 |
| 機械及び装置 | 236,290 | 239,270 |
| 減価償却累計額 | -215,175 | -223,590 |
| 機械及び装置（純額） | 21,114 | 15,679 |
| 車両運搬具 | 93,510 | 95,427 |
| 減価償却累計額 | -64,255 | -55,518 |
| 車両運搬具（純額） | 29,254 | 39,908 |
| 工具 | 65,149 | 64,765 |
| 減価償却累計額 | -53,206 | -55,028 |
| 工具 | 11,943 | 9,736 |
| ゴルフコース | 746,696 | 746,696 |
| 土地 | 53,736 | 53,736 |
| 有形固定資産合計 | 1,358,960 | 1,353,584 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 31,756 | 31,756 |
| ソフトウエア | 731 | 465 |
| 無形固定資産合計 | 32,487 | 32,221 |
| 投資その他の資産 | | |
| 出資金 | 335 | 335 |
| 長期前払費用 | 20,189 | 21,825 |
| 繰延税金資産 | 4,156 | 4,290 |
| その他 | 50 | 50 |
| 投資その他の資産合計 | 24,731 | 26,501 |
| 固定資産計 | 1,416,179 | 1,412,308 |
| 資産の部合計 | 1,926,961 | 1,833,454 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 51,674 | 39,650 |
| 未払費用 | 227 | 60 |
| 未払法人税等 | 4,421 | 268 |
| 未払消費税等 | 7,440 | 3,594 |
| 未払事業所税 | 2,010 | 2,010 |
| 前受金 | 1,592 | 1,592 |
| 預り金 | 8,251 | 8,310 |
| 流動負債計 | 75,617 | 55,487 |
| 固定負債 | | |
| 会員預り金 | 610,000 | 547,500 |
| 預り保証金 | 3,700 | 3,200 |
| 退職給付引当金 | 18,859 | 21,125 |
| 役員退職慰労引当金 | 17,900 | 3,200 |
| 固定負債計 | 650,459 | 575,025 |
| 負債の部合計 | 726,077 | 630,513 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 493,200 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 171,200 | 171,200 |
| その他資本剰余金 | － | 393,200 |
| 資本剰余金合計 | 171,200 | 564,400 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 27,000 | 27,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 430,000 | 430,000 |
| 繰越利益剰余金 | 79,484 | 81,540 |
| 利益剰余金合計 | 536,484 | 538,540 |
| 株主資本合計 | 1,200,884 | 1,202,940 |
| 純資産の部合計 | 1,200,884 | 1,202,940 |
| 負債・純資産合計 | 1,926,961 | 1,833,454 |
