遠州開発の貸借対照表

【提出】

2018年6月22日 10:30

【資料】

有価証券報告書-第54期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2017年3月31日	2018年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	623,258	476,259
売掛金	21,124	30,308
商品	121	81
貯蔵品	2,458	2,517
未収入金	362	359
繰延税金資産	1,991	1,896
その他	1,297	1,254
流動資産計	650,614	512,677
固定資産
有形固定資産
建物	1,006,889	1,010,756
減価償却累計額	-619,222	-637,475
建物（純額）	387,666	373,280
構築物	681,228	685,596
減価償却累計額	-562,667	-571,941
構築物（純額）	118,560	113,654
ゴルフコース設備	78,807	78,807
減価償却累計額	-68,692	-69,526
ゴルフコース設備（純額）	10,114	9,281
機械及び装置	226,316	236,290
減価償却累計額	-206,761	-215,175
機械及び装置（純額）	19,554	21,114
車両運搬具	91,585	93,510
減価償却累計額	-75,718	-64,255
車両運搬具（純額）	15,867	29,254
工具	64,288	65,149
減価償却累計額	-50,185	-53,206
工具	14,103	11,943
ゴルフコース	746,696	746,696
土地	53,736	53,736
有形固定資産合計	1,366,300	1,358,960
無形固定資産
借地権	31,756	31,756
ソフトウエア	1,538	731
無形固定資産合計	33,294	32,487
投資その他の資産
出資金	335	335
長期前払費用	21,971	20,189
繰延税金資産	2,260	2,259
その他	50	50
投資その他の資産合計	24,617	22,834
固定資産計	1,424,212	1,414,283
資産の部合計	2,074,826	1,926,961
負債の部
流動負債
リース債務	310	－
未払金	47,779	51,674
未払費用	190	227
未払法人税等	6,311	4,421
未払消費税等	7,426	7,440
未払事業所税	2,010	2,010
前受金	1,650	1,592
預り金	10,729	8,251
流動負債計	76,407	75,617
固定負債
会員預り金	765,000	610,000
預り保証金	4,100	3,700
退職給付引当金	16,389	18,859
役員退職慰労引当金	17,700	17,900
固定負債計	803,189	650,459
負債の部合計	879,596	726,077
純資産の部
株主資本
資本金	493,200	493,200
資本剰余金
資本準備金	171,200	171,200
資本剰余金合計	171,200	171,200
利益剰余金
利益準備金	27,000	27,000
その他利益剰余金
別途積立金	430,000	430,000
繰越利益剰余金	73,830	79,484
利益剰余金合計	530,830	536,484
株主資本合計	1,195,230	1,200,884
純資産の部合計	1,195,230	1,200,884
負債・純資産合計	2,074,826	1,926,961

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