遠州開発の貸借対照表

【提出】

2017年6月22日 15:57

【資料】

有価証券報告書-第53期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2016年3月31日	2017年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	483,789	623,258
売掛金	18,776	21,124
有価証券	300,000	－
商品	84	121
貯蔵品	2,511	2,458
未収入金	712	362
繰延税金資産	1,575	1,991
その他	90	1,297
流動資産計	807,540	650,614
固定資産
有形固定資産
建物	1,006,999	1,006,889
減価償却累計額	-600,241	-619,222
建物（純額）	406,758	387,666
構築物	677,559	681,228
減価償却累計額	-552,734	-562,667
構築物（純額）	124,825	118,560
ゴルフコース設備	77,443	78,807
減価償却累計額	-67,901	-68,692
ゴルフコース設備（純額）	9,541	10,114
機械及び装置	218,037	226,316
減価償却累計額	-202,582	-206,761
機械及び装置（純額）	15,455	19,554
車両運搬具	94,935	91,585
減価償却累計額	-93,108	-75,718
車両運搬具（純額）	1,827	15,867
工具	64,288	64,288
減価償却累計額	-47,222	-50,185
工具	17,066	14,103
ゴルフコース	746,696	746,696
土地	53,736	53,736
リース資産	12,406	12,406
減価償却累計額	-9,924	-12,406
リース資産（純額）	2,481	－
有形固定資産合計	1,378,387	1,366,300
無形固定資産
借地権	31,756	31,756
ソフトウエア	3,072	1,538
リース資産	1,066	－
無形固定資産合計	35,894	33,294
投資その他の資産
出資金	335	335
長期前払費用	23,754	21,971
繰延税金資産	2,623	2,260
その他	50	50
投資その他の資産合計	26,763	24,617
固定資産計	1,441,046	1,424,212
資産の部合計	2,248,586	2,074,826
負債の部
流動負債
リース債務	3,724	310
未払金	45,307	47,779
未払費用	72	190
未払法人税等	4,411	6,311
未払消費税等	7,727	7,426
未払事業所税	2,010	2,010
前受金	1,592	1,650
預り金	13,591	10,729
流動負債計	78,437	76,407
固定負債
会員預り金	945,000	765,000
預り保証金	4,100	4,100
リース債務	310	－
退職給付引当金	16,644	16,389
役員退職慰労引当金	15,400	17,700
固定負債計	981,454	803,189
負債の部合計	1,059,892	879,596
純資産の部
株主資本
資本金	493,200	493,200
資本剰余金
資本準備金	171,200	171,200
資本剰余金合計	171,200	171,200
利益剰余金
利益準備金	27,000	27,000
その他利益剰余金
別途積立金	430,000	430,000
繰越利益剰余金	67,294	73,830
利益剰余金合計	524,294	530,830
株主資本合計	1,188,694	1,195,230
純資産の部合計	1,188,694	1,195,230
負債・純資産合計	2,248,586	2,074,826

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