有価証券報告書-第53期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2017年6月22日 15:57
- 【資料】
- 有価証券報告書-第53期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 483,789 | 623,258 |
売掛金 | 18,776 | 21,124 |
有価証券 | 300,000 | - |
商品 | 84 | 121 |
貯蔵品 | 2,511 | 2,458 |
未収入金 | 712 | 362 |
繰延税金資産 | 1,575 | 1,991 |
その他 | 90 | 1,297 |
流動資産計 | 807,540 | 650,614 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 1,006,999 | 1,006,889 |
減価償却累計額 | -600,241 | -619,222 |
建物(純額) | 406,758 | 387,666 |
構築物 | 677,559 | 681,228 |
減価償却累計額 | -552,734 | -562,667 |
構築物(純額) | 124,825 | 118,560 |
ゴルフコース設備 | 77,443 | 78,807 |
減価償却累計額 | -67,901 | -68,692 |
ゴルフコース設備(純額) | 9,541 | 10,114 |
機械及び装置 | 218,037 | 226,316 |
減価償却累計額 | -202,582 | -206,761 |
機械及び装置(純額) | 15,455 | 19,554 |
車両運搬具 | 94,935 | 91,585 |
減価償却累計額 | -93,108 | -75,718 |
車両運搬具(純額) | 1,827 | 15,867 |
工具 | 64,288 | 64,288 |
減価償却累計額 | -47,222 | -50,185 |
工具 | 17,066 | 14,103 |
ゴルフコース | 746,696 | 746,696 |
土地 | 53,736 | 53,736 |
リース資産 | 12,406 | 12,406 |
減価償却累計額 | -9,924 | -12,406 |
リース資産(純額) | 2,481 | - |
有形固定資産合計 | 1,378,387 | 1,366,300 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 31,756 | 31,756 |
ソフトウエア | 3,072 | 1,538 |
リース資産 | 1,066 | - |
無形固定資産合計 | 35,894 | 33,294 |
投資その他の資産 | | |
出資金 | 335 | 335 |
長期前払費用 | 23,754 | 21,971 |
繰延税金資産 | 2,623 | 2,260 |
その他 | 50 | 50 |
投資その他の資産合計 | 26,763 | 24,617 |
固定資産計 | 1,441,046 | 1,424,212 |
資産の部合計 | 2,248,586 | 2,074,826 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
リース債務 | 3,724 | 310 |
未払金 | 45,307 | 47,779 |
未払費用 | 72 | 190 |
未払法人税等 | 4,411 | 6,311 |
未払消費税等 | 7,727 | 7,426 |
未払事業所税 | 2,010 | 2,010 |
前受金 | 1,592 | 1,650 |
預り金 | 13,591 | 10,729 |
流動負債計 | 78,437 | 76,407 |
固定負債 | | |
会員預り金 | 945,000 | 765,000 |
預り保証金 | 4,100 | 4,100 |
リース債務 | 310 | - |
退職給付引当金 | 16,644 | 16,389 |
役員退職慰労引当金 | 15,400 | 17,700 |
固定負債計 | 981,454 | 803,189 |
負債の部合計 | 1,059,892 | 879,596 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 493,200 | 493,200 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 171,200 | 171,200 |
資本剰余金合計 | 171,200 | 171,200 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 27,000 | 27,000 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 430,000 | 430,000 |
繰越利益剰余金 | 67,294 | 73,830 |
利益剰余金合計 | 524,294 | 530,830 |
株主資本合計 | 1,188,694 | 1,195,230 |
純資産の部合計 | 1,188,694 | 1,195,230 |
負債・純資産合計 | 2,248,586 | 2,074,826 |