遠州開発の貸借対照表

【提出】

2016年6月24日 14:49

【資料】

有価証券報告書-第52期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2015年3月31日	2016年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	439,793	483,789
売掛金	21,027	18,776
有価証券	300,000	300,000
商品	109	84
貯蔵品	2,422	2,511
未収入金	615	712
繰延税金資産	1,460	1,575
その他	24	90
流動資産計	765,452	807,540
固定資産
有形固定資産
建物	1,004,474	1,006,999
減価償却累計額	-580,572	-600,241
建物（純額）	423,902	406,758
構築物	674,279	677,559
減価償却累計額	-542,014	-552,734
構築物（純額）	132,265	124,825
ゴルフコース設備	75,843	77,443
減価償却累計額	-67,082	-67,901
ゴルフコース設備（純額）	8,760	9,541
機械及び装置	210,177	218,037
減価償却累計額	-197,021	-202,582
機械及び装置（純額）	13,155	15,455
車両運搬具	94,111	94,935
減価償却累計額	-89,662	-93,108
車両運搬具（純額）	4,449	1,827
工具	63,618	64,288
減価償却累計額	-44,315	-47,222
工具	19,303	17,066
ゴルフコース	746,696	746,696
土地	53,736	53,736
リース資産	12,406	12,406
減価償却累計額	-7,443	-9,924
リース資産（純額）	4,962	2,481
有形固定資産合計	1,407,231	1,378,387
無形固定資産
借地権	31,756	31,756
ソフトウエア	3,077	3,072
リース資産	2,132	1,066
無形固定資産合計	36,965	35,894
投資その他の資産
出資金	335	335
長期前払費用	25,536	23,754
繰延税金資産	2,688	2,623
その他	50	50
投資その他の資産合計	28,611	26,763
固定資産計	1,472,808	1,441,046
資産の部合計	2,238,260	2,248,586
負債の部
流動負債
リース債務	3,724	3,724
未払金	36,456	45,307
未払費用	42	72
未払法人税等	2,292	4,411
未払消費税等	16,864	7,727
未払事業所税	2,010	2,010
前受金	1,592	1,592
預り金	6,998	13,591
流動負債計	69,981	78,437
固定負債
会員預り金	945,000	945,000
預り保証金	4,350	4,100
リース債務	4,034	310
退職給付引当金	15,587	16,644
役員退職慰労引当金	14,300	15,400
固定負債計	983,272	981,454
負債の部合計	1,053,254	1,059,892
純資産の部
株主資本
資本金	493,200	493,200
資本剰余金
資本準備金	171,200	171,200
資本剰余金合計	171,200	171,200
利益剰余金
利益準備金	27,000	27,000
その他利益剰余金
別途積立金	430,000	430,000
繰越利益剰余金	63,606	67,294
利益剰余金合計	520,606	524,294
株主資本合計	1,185,006	1,188,694
純資産の部合計	1,185,006	1,188,694
負債・純資産合計	2,238,260	2,248,586

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