遠州開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,024 | 6,808 |
| 減価償却費 | 50,120 | 48,278 |
| 長期前払費用償却額 | 1,625 | 1,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,080 | 1,057 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 700 | 1,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -399 | -415 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -855 | 2,250 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 247 | -63 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,721 | -9,137 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -23,148 | 410 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -8,514 | 15,825 |
| その他 | 1,196 | 599 |
| 小計 | 38,797 | 67,914 |
| 利息及び配当金の受取額 | 399 | 415 |
| 法人税等の支払額 | -844 | -1,394 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,352 | 66,935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -712,000 | -712,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 712,000 | 712,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,543 | -17,634 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,543 | -18,964 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預り保証金の返還による支出 | － | -250 |
| リース債務の増減額（△は減少） | -3,724 | -3,724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,724 | -3,974 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,084 | 43,996 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 124,793 | 168,789 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
