遠州開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,785 | 6,024 |
| 減価償却費 | 55,459 | 50,120 |
| 長期前払費用償却額 | 2,673 | 1,625 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 594 | 1,080 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,100 | 700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -420 | -399 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,141 | -855 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -171 | 247 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,957 | 10,721 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,022 | -23,148 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 4,877 | -8,514 |
| その他 | 1,412 | 1,196 |
| 小計 | 80,187 | 38,797 |
| 利息及び配当金の受取額 | 420 | 399 |
| 法人税等の支払額 | -1,990 | -844 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 78,617 | 38,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -679,000 | -712,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 678,000 | 712,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,873 | -20,543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,873 | -20,543 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預り保証金の返還による支出 | -850 | － |
| リース債務の増減額（△は減少） | -3,724 | -3,724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,574 | -3,724 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,169 | 14,084 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 110,708 | 124,793 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
