遠州開発の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月19日 9:51
- 【資料】
- 有価証券報告書-第51期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2014年3月31日 | 2015年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 385,708 | 439,793 |
| 売掛金 | 20,172 | 21,027 |
| 有価証券 | 300,000 | 300,000 |
| 商品 | 163 | 109 |
| 貯蔵品 | 2,616 | 2,422 |
| 未収入金 | 780 | 615 |
| 繰延税金資産 | 1,149 | 1,460 |
| その他 | 129 | 24 |
| 流動資産計 | 710,720 | 765,452 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,000,487 | 1,004,474 |
| 減価償却累計額 | -560,513 | -580,572 |
| 建物（純額） | 439,973 | 423,902 |
| 構築物 | 674,279 | 674,279 |
| 減価償却累計額 | -530,975 | -542,014 |
| 構築物（純額） | 143,304 | 132,265 |
| ゴルフコース設備 | 72,558 | 75,843 |
| 減価償却累計額 | -66,376 | -67,082 |
| ゴルフコース設備（純額） | 6,182 | 8,760 |
| 機械及び装置 | 201,127 | 210,177 |
| 減価償却累計額 | -192,806 | -197,021 |
| 機械及び装置（純額） | 8,320 | 13,155 |
| 車両運搬具 | 94,111 | 94,111 |
| 減価償却累計額 | -84,310 | -89,662 |
| 車両運搬具（純額） | 9,801 | 4,449 |
| 工具 | 63,618 | 63,618 |
| 減価償却累計額 | -41,495 | -44,315 |
| 工具 | 22,122 | 19,303 |
| ゴルフコース | 746,696 | 746,696 |
| 土地 | 53,736 | 53,736 |
| リース資産 | 12,406 | 12,406 |
| 減価償却累計額 | -4,962 | -7,443 |
| リース資産（純額） | 7,443 | 4,962 |
| 有形固定資産合計 | 1,437,581 | 1,407,231 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 31,756 | 31,756 |
| ソフトウエア | 4,345 | 3,077 |
| リース資産 | 3,198 | 2,132 |
| 無形固定資産合計 | 39,300 | 36,965 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期預金 | 40,000 | － |
| 出資金 | 335 | 335 |
| 長期前払費用 | 3,743 | 25,536 |
| 繰延税金資産 | 2,447 | 2,688 |
| その他 | 50 | 50 |
| 投資その他の資産合計 | 46,575 | 28,611 |
| 固定資産計 | 1,523,457 | 1,472,808 |
| 資産の部合計 | 2,234,177 | 2,238,260 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| リース債務 | 3,724 | 3,724 |
| 未払金 | 41,032 | 36,456 |
| 未払費用 | 283 | 42 |
| 未払法人税等 | 1,622 | 2,292 |
| 未払消費税等 | 6,143 | 16,864 |
| 未払事業所税 | 2,010 | 2,010 |
| 前受金 | 1,644 | 1,592 |
| 預り金 | 12,535 | 6,998 |
| 流動負債計 | 68,996 | 69,981 |
| 固定負債 | | |
| 会員預り金 | 945,000 | 945,000 |
| 預り保証金 | 4,350 | 4,350 |
| リース債務 | 7,759 | 4,034 |
| 退職給付引当金 | 14,507 | 15,587 |
| 役員退職慰労引当金 | 13,600 | 14,300 |
| 固定負債計 | 985,217 | 983,272 |
| 負債の部合計 | 1,054,213 | 1,053,254 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 493,200 | 493,200 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 171,200 | 171,200 |
| 資本剰余金合計 | 171,200 | 171,200 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 27,000 | 27,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 430,000 | 430,000 |
| 繰越利益剰余金 | 58,564 | 63,606 |
| 利益剰余金合計 | 515,564 | 520,606 |
| 株主資本合計 | 1,179,964 | 1,185,006 |
| 純資産の部合計 | 1,179,964 | 1,185,006 |
| 負債・純資産合計 | 2,234,177 | 2,238,260 |
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