有価証券報告書-第50期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月20日 9:33
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- 有価証券報告書-第50期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 360,542 | 385,708 |
売掛金 | 27,314 | 20,172 |
有価証券 | 300,000 | 300,000 |
商品 | 181 | 163 |
貯蔵品 | 2,426 | 2,616 |
未収入金 | 738 | 780 |
繰延税金資産 | 1,278 | 1,149 |
その他 | 467 | 129 |
流動資産計 | 692,948 | 710,720 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 1,020,738 | 1,000,487 |
減価償却累計額 | -578,419 | -560,513 |
建物(純額) | 442,319 | 439,973 |
構築物 | 691,169 | 674,279 |
減価償却累計額 | -552,964 | -530,975 |
構築物(純額) | 138,205 | 143,304 |
ゴルフコース設備 | 72,558 | 72,558 |
減価償却累計額 | -64,508 | -66,376 |
ゴルフコース設備(純額) | 8,049 | 6,182 |
機械及び装置 | 199,627 | 201,127 |
減価償却累計額 | -192,352 | -192,806 |
機械及び装置(純額) | 7,274 | 8,320 |
車両運搬具 | 94,111 | 94,111 |
減価償却累計額 | -75,876 | -84,310 |
車両運搬具(純額) | 18,235 | 9,801 |
工具 | 63,618 | 63,618 |
減価償却累計額 | -38,664 | -41,495 |
工具 | 24,953 | 22,122 |
ゴルフコース | 746,696 | 746,696 |
土地 | 53,736 | 53,736 |
リース資産 | 12,406 | 12,406 |
減価償却累計額 | -2,427 | -4,962 |
リース資産(純額) | 9,979 | 7,443 |
有形固定資産合計 | 1,449,451 | 1,437,581 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 31,756 | 31,756 |
ソフトウエア | 5,614 | 4,345 |
リース資産 | 4,209 | 3,198 |
無形固定資産合計 | 41,580 | 39,300 |
投資その他の資産 | | |
長期預金 | 40,000 | 40,000 |
出資金 | 335 | 335 |
長期前払費用 | 4,091 | 3,743 |
繰延税金資産 | 3,934 | 2,447 |
その他 | 50 | 50 |
投資その他の資産合計 | 48,411 | 46,575 |
固定資産計 | 1,539,443 | 1,523,457 |
資産の部合計 | 2,232,391 | 2,234,177 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
リース債務 | 3,724 | 3,724 |
未払金 | 47,612 | 41,032 |
未払費用 | 51 | 283 |
未払法人税等 | 2,629 | 1,622 |
未払消費税等 | 2,186 | 6,143 |
未払事業所税 | 2,010 | 2,010 |
前受金 | - | 1,644 |
預り金 | 9,045 | 12,535 |
流動負債計 | 67,259 | 68,996 |
固定負債 | | |
会員預り金 | 945,000 | 945,000 |
預り保証金 | 5,200 | 4,350 |
リース債務 | 11,484 | 7,759 |
退職給付引当金 | 13,913 | 14,507 |
役員退職慰労引当金 | 15,700 | 13,600 |
固定負債計 | 991,297 | 985,217 |
負債の部合計 | 1,058,556 | 1,054,213 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 493,200 | 493,200 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 171,200 | 171,200 |
資本剰余金合計 | 171,200 | 171,200 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 27,000 | 27,000 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 430,000 | 430,000 |
繰越利益剰余金 | 52,435 | 58,564 |
利益剰余金合計 | 509,435 | 515,564 |
株主資本合計 | 1,173,835 | 1,179,964 |
純資産の部合計 | 1,173,835 | 1,179,964 |
負債・純資産合計 | 2,232,391 | 2,234,177 |