遠州開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,247 | 8,785 |
| 減価償却費 | 54,583 | 55,459 |
| 長期前払費用償却額 | 3,323 | 2,673 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -79 | 594 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,900 | -2,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -227 | -420 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,087 | 7,141 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 38 | -171 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,587 | 3,957 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3,669 | -2,022 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 11,452 | 4,877 |
| その他 | 266 | 1,412 |
| 小計 | 72,499 | 80,187 |
| 利息及び配当金の受取額 | 227 | 420 |
| 法人税等の支払額 | -138 | -1,990 |
| 法人税等の還付額 | 1,270 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 73,859 | 78,617 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -271,000 | -679,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 272,000 | 678,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -300,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,022 | -48,873 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,671 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -364,694 | -49,873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預り保証金の返還による支出 | -250 | -850 |
| リース債務の増減額（△は減少） | 15,208 | -3,724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,958 | -4,574 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -275,877 | 24,169 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 86,542 | 110,708 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
