遠州開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -13,389 | 7,247 |
| 減価償却費 | 64,753 | 54,583 |
| 長期前払費用償却額 | 3,794 | 3,323 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -27 | -79 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,200 | 1,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -304 | -227 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,477 | -8,087 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -262 | 38 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,345 | -1,587 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,717 | 3,669 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 9,316 | 11,452 |
| その他 | 520 | 266 |
| 小計 | 49,659 | 72,499 |
| 利息及び配当金の受取額 | 304 | 227 |
| 法人税等の支払額 | -3,342 | -138 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,270 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,622 | 73,859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -72,000 | -271,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 72,000 | 272,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,416 | -54,022 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -11,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,416 | -364,694 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預託金消却による支出 | － | -250 |
| リース債務の増加 | － | 15,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 14,958 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 41,205 | -275,877 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 321,214 | 362,419 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 362,419 | 86,542 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
