有価証券報告書-第48期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 2,114 | -13,389 |
減価償却費 | 69,952 | 64,753 |
長期前払費用償却額 | 4,510 | 3,794 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,165 | -27 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,400 | -7,200 |
受取利息及び受取配当金 | -637 | -304 |
売上債権の増減額(△は増加) | 5,629 | -3,477 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -260 | -262 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -1,112 | -1,345 |
預託金消却益 | -5,785 | - |
その他の資産の増減額(△は増加) | 480 | -2,717 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -16,253 | 9,316 |
その他 | -608 | 520 |
小計 | 63,594 | 49,659 |
利息及び配当金の受取額 | 637 | 304 |
法人税等の支払額 | -2,745 | -3,342 |
法人税等の還付額 | 588 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,075 | 46,622 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -72,000 | -72,000 |
定期預金の払戻による収入 | 72,000 | 72,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -700 | -5,416 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -700 | -5,416 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
預託金消却による支出 | -1,714 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,714 | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 59,661 | 41,205 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 261,552 | 321,214 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 321,214 | 362,419 |