有価証券報告書-第48期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月20日 17:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第48期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 636,214 | 677,419 |
| 売掛金 | 15,748 | 19,226 |
| 商品 | 95 | 215 |
| 貯蔵品 | 2,289 | 2,431 |
| 繰延税金資産 | 569 | 1,116 |
| 未収入金 | 874 | 3,784 |
| その他 | 105 | 1,599 |
| 流動資産合計 | 655,896 | 705,793 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,018,348 | 1,020,378 |
| 減価償却累計額 | -529,776 | -559,356 |
| 建物（純額） | 488,572 | 461,021 |
| 構築物 | 681,908 | 682,812 |
| 減価償却累計額 | -522,482 | -540,711 |
| 構築物（純額） | 159,425 | 142,100 |
| ゴルフコース設備 | 72,960 | 72,558 |
| 減価償却累計額 | -61,293 | -62,564 |
| ゴルフコース設備（純額） | 11,666 | 9,994 |
| 機械及び装置 | 192,127 | 192,127 |
| 減価償却累計額 | -183,628 | -188,476 |
| 機械及び装置（純額） | 8,498 | 3,650 |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 94,111 | 94,111 |
| 減価償却累計額 | -58,132 | -67,140 |
| 車両運搬具（純額） | 35,979 | 26,971 |
| 工具 | 45,288 | 46,503 |
| 減価償却累計額 | -42,380 | -42,418 |
| 工具 | 2,908 | 4,084 |
| ゴルフコース | 746,696 | 746,696 |
| 土地 | 53,736 | 53,736 |
| リース資産 | | |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 1,507,484 | 1,448,256 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 31,756 | 31,756 |
| 無形固定資産合計 | 31,756 | 31,756 |
| 投資その他の資産 | | |
| 出資金 | 335 | 335 |
| 長期前払費用 | 12,385 | 8,002 |
| 繰延税金資産 | 4,595 | 1,901 |
| その他 | 50 | 50 |
| 投資その他の資産合計 | 17,367 | 10,290 |
| 固定資産合計 | 1,556,607 | 1,490,303 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,212,504 | 2,196,096 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 29,277 | 38,249 |
| 未払法人税等 | 2,888 | 1,071 |
| 未払消費税等 | 5,119 | 3,774 |
| 未払事業所税 | － | 2,010 |
| 前受金 | 50 | 79 |
| 預り金 | 7,883 | 6,928 |
| 流動負債合計 | 45,219 | 52,112 |
| 固定負債 | | |
| 会員預り金 | 945,000 | 945,000 |
| 預り保証金 | 5,450 | 5,450 |
| 退職給付引当金 | 14,020 | 13,992 |
| 役員退職慰労引当金 | 21,000 | 13,800 |
| 固定負債合計 | 985,470 | 978,242 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 1,030,690 | 1,030,355 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 493,200 | 493,200 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 171,200 | 171,200 |
| 資本剰余金合計 | 171,200 | 171,200 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 27,000 | 27,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 430,000 | 430,000 |
| 繰越利益剰余金 | 60,414 | 44,341 |
| 利益剰余金合計 | 517,414 | 501,341 |
| 株主資本合計 | 1,181,814 | 1,165,741 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,181,814 | 1,165,741 |
| 負債純資産合計 | 2,212,504 | 2,196,096 |
