遠州開発の貸借対照表

【提出】

2012年6月20日 17:09

【資料】

有価証券報告書-第48期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2011年3月31日	2012年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	636,214	677,419
売掛金	15,748	19,226
商品	95	215
貯蔵品	2,289	2,431
繰延税金資産	569	1,116
未収入金	874	3,784
その他	105	1,599
流動資産合計	655,896	705,793
固定資産
有形固定資産
建物	1,018,348	1,020,378
減価償却累計額	-529,776	-559,356
建物（純額）	488,572	461,021
構築物	681,908	682,812
減価償却累計額	-522,482	-540,711
構築物（純額）	159,425	142,100
ゴルフコース設備	72,960	72,558
減価償却累計額	-61,293	-62,564
ゴルフコース設備（純額）	11,666	9,994
機械及び装置	192,127	192,127
減価償却累計額	-183,628	-188,476
機械及び装置（純額）	8,498	3,650
船舶
車両運搬具	94,111	94,111
減価償却累計額	-58,132	-67,140
車両運搬具（純額）	35,979	26,971
工具	45,288	46,503
減価償却累計額	-42,380	-42,418
工具	2,908	4,084
ゴルフコース	746,696	746,696
土地	53,736	53,736
リース資産
その他
有形固定資産合計	1,507,484	1,448,256
無形固定資産
借地権	31,756	31,756
無形固定資産合計	31,756	31,756
投資その他の資産
出資金	335	335
長期前払費用	12,385	8,002
繰延税金資産	4,595	1,901
その他	50	50
投資その他の資産合計	17,367	10,290
固定資産合計	1,556,607	1,490,303
繰延資産
資産合計	2,212,504	2,196,096
負債の部
流動負債
未払金	29,277	38,249
未払法人税等	2,888	1,071
未払消費税等	5,119	3,774
未払事業所税	－	2,010
前受金	50	79
預り金	7,883	6,928
流動負債合計	45,219	52,112
固定負債
会員預り金	945,000	945,000
預り保証金	5,450	5,450
退職給付引当金	14,020	13,992
役員退職慰労引当金	21,000	13,800
固定負債合計	985,470	978,242
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	1,030,690	1,030,355
純資産の部
株主資本
資本金	493,200	493,200
資本剰余金
資本準備金	171,200	171,200
資本剰余金合計	171,200	171,200
利益剰余金
利益準備金	27,000	27,000
その他利益剰余金
別途積立金	430,000	430,000
繰越利益剰余金	60,414	44,341
利益剰余金合計	517,414	501,341
株主資本合計	1,181,814	1,165,741
評価・換算差額等
純資産合計	1,181,814	1,165,741
負債純資産合計	2,212,504	2,196,096

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