遠州開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,808 | 11,459 |
| 減価償却費 | 48,278 | 49,335 |
| 長期前払費用償却額 | 1,200 | 1,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,057 | -255 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,100 | 2,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -415 | -179 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,250 | -2,347 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -63 | 15 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,137 | -300 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 410 | 824 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 15,825 | 134 |
| その他 | 599 | -102 |
| 小計 | 67,914 | 62,084 |
| 利息及び配当金の受取額 | 415 | 179 |
| 法人税等の支払額 | -1,394 | -4,525 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66,935 | 57,738 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -712,000 | -70,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 712,000 | 72,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,634 | -35,035 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 490 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,330 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,964 | 267,455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の返還による支出 | － | -180,000 |
| 預り保証金の返還による支出 | -250 | － |
| リース債務の増減額（△は減少） | -3,724 | -3,724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,974 | -183,724 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 43,996 | 141,469 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 168,789 | 310,258 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
