有価証券報告書-第54期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 11,459 | 9,802 |
減価償却費 | 49,335 | 44,973 |
長期前払費用償却額 | 1,200 | 1,200 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -255 | 2,470 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,300 | 200 |
受取利息及び受取配当金 | -179 | -93 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,347 | -9,183 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 15 | -18 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -300 | 13 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 824 | -471 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 134 | 1,322 |
その他 | -102 | -86 |
小計 | 62,084 | 50,127 |
利息及び配当金の受取額 | 179 | 93 |
法人税等の支払額 | -4,525 | -5,740 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,738 | 44,480 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -70,000 | -72,000 |
定期預金の払戻による収入 | 72,000 | 72,000 |
有価証券の償還による収入 | 300,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -35,035 | -35,872 |
有形固定資産の除却による支出 | - | -346 |
有形固定資産の売却による収入 | 490 | 450 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 267,455 | -35,769 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
会員預り金の返還による支出 | -180,000 | -155,000 |
預り保証金の返還による支出 | - | -400 |
リース債務の増減額(△は減少) | -3,724 | -310 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -183,724 | -155,710 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 141,469 | -146,998 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 310,258 | 163,259 |