遠州開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,459 | 9,802 |
| 減価償却費 | 49,335 | 44,973 |
| 長期前払費用償却額 | 1,200 | 1,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -255 | 2,470 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,300 | 200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -179 | -93 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,347 | -9,183 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 15 | -18 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -300 | 13 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 824 | -471 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 134 | 1,322 |
| その他 | -102 | -86 |
| 小計 | 62,084 | 50,127 |
| 利息及び配当金の受取額 | 179 | 93 |
| 法人税等の支払額 | -4,525 | -5,740 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,738 | 44,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -70,000 | -72,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 72,000 | 72,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,035 | -35,872 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -346 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 490 | 450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 267,455 | -35,769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の返還による支出 | -180,000 | -155,000 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -400 |
| リース債務の増減額（△は減少） | -3,724 | -310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -183,724 | -155,710 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 141,469 | -146,998 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 310,258 | 163,259 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
