遠州開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,802 | 2,458 |
| 減価償却費 | 44,973 | 45,919 |
| 長期前払費用償却額 | 1,200 | 1,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,470 | 2,266 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 200 | -14,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -93 | -80 |
| 固定資産除却損 | － | 7,804 |
| 固定資産圧縮損 | － | 17,714 |
| 受取保険金 | － | -29,322 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,183 | -826 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18 | -140 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13 | -3,845 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -471 | -6,478 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,322 | -14,016 |
| その他 | -86 | -449 |
| 小計 | 50,127 | 7,503 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93 | 80 |
| 保険金の受取額 | － | 29,322 |
| 法人税等の支払額 | -5,740 | -1,833 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,480 | 35,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -72,000 | -67,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 72,000 | 122,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,872 | -60,610 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -346 | -6,158 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 450 | 450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,769 | -11,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の返還による支出 | -155,000 | -62,500 |
| 預り保証金の返還による支出 | -400 | -500 |
| リース債務の増減額（△は減少） | -310 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -155,710 | -63,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -146,998 | -39,245 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 163,259 | 124,014 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
