遠州開発の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月24日 10:42
- 【資料】
- 有価証券報告書-第58期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月31日 | 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 338,514 | 350,271 |
| 売掛金 | 20,251 | 23,617 |
| 商品 | 59 | 43 |
| 貯蔵品 | 2,380 | 2,271 |
| 未収入金 | 390 | 567 |
| その他 | 2,860 | 3,148 |
| 流動資産計 | 364,457 | 379,920 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,023,216 | 1,034,660 |
| 減価償却累計額 | -691,109 | -709,132 |
| 建物（純額） | 332,106 | 325,528 |
| 構築物 | 589,694 | 590,047 |
| 減価償却累計額 | -483,843 | -491,897 |
| 構築物（純額） | 105,851 | 98,149 |
| ゴルフコース設備 | 76,711 | 79,892 |
| 減価償却累計額 | -58,468 | -60,262 |
| ゴルフコース設備（純額） | 18,242 | 19,630 |
| 機械及び装置 | 223,695 | 232,255 |
| 減価償却累計額 | -207,337 | -215,286 |
| 機械及び装置（純額） | 16,357 | 16,968 |
| 車両運搬具 | 91,479 | 91,479 |
| 減価償却累計額 | -54,070 | -63,993 |
| 車両運搬具（純額） | 37,408 | 27,486 |
| 工具 | 65,645 | 67,645 |
| 減価償却累計額 | -58,524 | -61,995 |
| 工具 | 7,120 | 5,650 |
| ゴルフコース | 746,696 | 746,696 |
| 土地 | 53,495 | 53,495 |
| リース資産 | 16,307 | 16,307 |
| 減価償却累計額 | -4,503 | -7,765 |
| リース資産（純額） | 11,803 | 8,541 |
| 有形固定資産合計 | 1,329,082 | 1,302,145 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 31,756 | 31,756 |
| ソフトウエア | 1,040 | 728 |
| リース資産 | 3,682 | 2,604 |
| 無形固定資産合計 | 36,479 | 35,089 |
| 投資その他の資産 | ||
| 出資金 | 335 | 335 |
| 長期前払費用 | 18,043 | 16,152 |
| 繰延税金資産 | 3,222 | 3,597 |
| その他 | 50 | 50 |
| 投資その他の資産合計 | 21,651 | 20,135 |
| 固定資産計 | 1,387,212 | 1,357,370 |
| 資産の部合計 | 1,751,670 | 1,737,291 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| リース債務 | 4,699 | 4,699 |
| 未払金 | 45,774 | 40,258 |
| 未払費用 | 82 | 246 |
| 未払法人税等 | 536 | 536 |
| 未払消費税等 | 7,942 | 14,880 |
| 未払事業所税 | 2,010 | 2,010 |
| 前受金 | 1,621 | 2,029 |
| 預り金 | 10,174 | 4,630 |
| 契約負債 | － | 25,534 |
| 流動負債計 | 72,842 | 94,826 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 12,083 | 7,383 |
| 会員預り金 | 460,000 | 445,000 |
| 預り保証金 | 2,800 | 2,550 |
| 退職給付引当金 | 20,786 | 20,922 |
| 役員退職慰労引当金 | 6,000 | 7,300 |
| 契約負債 | － | 236,802 |
| 固定負債計 | 501,669 | 719,958 |
| 負債の部合計 | 574,512 | 814,784 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 171,200 | 171,200 |
| その他資本剰余金 | 393,200 | 393,200 |
| 資本剰余金合計 | 564,400 | 564,400 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 27,000 | 27,000 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 430,000 | 430,000 |
| 繰越利益剰余金 | 55,758 | -198,893 |
| 利益剰余金合計 | 512,758 | 258,106 |
| 株主資本合計 | 1,177,158 | 922,506 |
| 純資産の部合計 | 1,177,158 | 922,506 |
| 負債・純資産合計 | 1,751,670 | 1,737,291 |
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