遠州開発の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月21日 14:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第59期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2022年3月31日 | 2023年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 350,271 | 376,470 |
| 売掛金 | 23,617 | 22,803 |
| 商品 | 43 | 57 |
| 貯蔵品 | 2,271 | 2,510 |
| 未収入金 | 567 | 496 |
| その他 | 3,148 | 160 |
| 流動資産計 | 379,920 | 402,499 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,034,660 | 1,035,345 |
| 減価償却累計額 | -709,132 | -727,371 |
| 建物（純額） | 325,528 | 307,974 |
| 構築物 | 590,047 | 589,562 |
| 減価償却累計額 | -491,897 | -498,931 |
| 構築物（純額） | 98,149 | 90,631 |
| ゴルフコース設備 | 79,892 | 83,442 |
| 減価償却累計額 | -60,262 | -62,097 |
| ゴルフコース設備（純額） | 19,630 | 21,345 |
| 機械及び装置 | 232,255 | 240,055 |
| 減価償却累計額 | -215,286 | -221,371 |
| 機械及び装置（純額） | 16,968 | 18,684 |
| 車両運搬具 | 91,479 | 91,479 |
| 減価償却累計額 | -63,993 | -73,915 |
| 車両運搬具（純額） | 27,486 | 17,563 |
| 工具 | 67,645 | 68,430 |
| 減価償却累計額 | -61,995 | -64,159 |
| 工具 | 5,650 | 4,270 |
| ゴルフコース | 746,696 | 746,696 |
| 土地 | 53,495 | 53,495 |
| リース資産 | 16,307 | 16,307 |
| 減価償却累計額 | -7,765 | -11,026 |
| リース資産（純額） | 8,541 | 5,280 |
| 有形固定資産合計 | 1,302,145 | 1,265,940 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 31,756 | 31,756 |
| ソフトウエア | 728 | 416 |
| リース資産 | 2,604 | 1,526 |
| 無形固定資産合計 | 35,089 | 33,699 |
| 投資その他の資産 | | |
| 出資金 | 335 | 335 |
| 長期前払費用 | 16,152 | 14,261 |
| 繰延税金資産 | 3,597 | 4,252 |
| その他 | 50 | 50 |
| 投資その他の資産合計 | 20,135 | 18,899 |
| 固定資産計 | 1,357,370 | 1,318,538 |
| 資産の部合計 | 1,737,291 | 1,721,038 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| リース債務 | 4,699 | 4,699 |
| 未払金 | 40,258 | 43,560 |
| 未払費用 | 246 | 522 |
| 未払法人税等 | 536 | 536 |
| 未払消費税等 | 14,880 | 9,439 |
| 未払事業所税 | 2,010 | 2,010 |
| 前受金 | 2,029 | 1,948 |
| 預り金 | 4,630 | 5,748 |
| 契約負債 | 25,534 | 26,009 |
| 流動負債計 | 94,826 | 94,474 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 7,383 | 2,684 |
| 会員預り金 | 445,000 | 437,500 |
| 預り保証金 | 2,550 | 2,550 |
| 退職給付引当金 | 20,922 | 23,047 |
| 役員退職慰労引当金 | 7,300 | 5,200 |
| 契約負債 | 236,802 | 241,478 |
| 固定負債計 | 719,958 | 712,459 |
| 負債の部合計 | 814,784 | 806,934 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 171,200 | 171,200 |
| その他資本剰余金 | 393,200 | 393,200 |
| 資本剰余金合計 | 564,400 | 564,400 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 27,000 | 27,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 430,000 | 200,000 |
| 繰越利益剰余金 | -198,893 | 22,704 |
| 利益剰余金合計 | 258,106 | 249,704 |
| 株主資本合計 | 922,506 | 914,104 |
| 純資産の部合計 | 922,506 | 914,104 |
| 負債・純資産合計 | 1,737,291 | 1,721,038 |
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