遠州開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -4,529 | -8,520 |
| 減価償却費 | 53,864 | 50,572 |
| 長期前払費用償却額 | 1,200 | 1,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 136 | 2,124 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,300 | -2,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -5 |
| 固定資産除却損 | 600 | 323 |
| 受取保険金 | -477 | -641 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,366 | 814 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 125 | -253 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,937 | -5,441 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 224 | 3,747 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 8,054 | 9,765 |
| 小計 | 64,049 | 51,586 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 5 |
| 保険金の受取額 | 477 | 641 |
| 法人税等の支払額 | -533 | -534 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 64,013 | 51,698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -48,000 | -48,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 48,000 | 48,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,706 | -13,240 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -600 | -60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,306 | -13,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の返還による支出 | -15,000 | -7,500 |
| 預り保証金の返還による支出 | -250 | － |
| リース債務の返済による支出 | -4,699 | -4,699 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,949 | -12,199 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,757 | 26,198 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 176,271 | 202,470 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
