遠州開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -8,520 | 8,443 |
| 減価償却費 | 50,572 | 49,157 |
| 長期前払費用償却額 | 1,200 | 1,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,124 | 550 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,100 | 700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -5 |
| 固定資産除却損 | 323 | － |
| 受取保険金 | -641 | -1,702 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 814 | -6,863 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -253 | -343 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,441 | -748 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3,747 | -15,689 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 9,765 | 6,426 |
| 小計 | 51,586 | 41,124 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 5 |
| 保険金の受取額 | 641 | 1,702 |
| 法人税等の支払額 | -534 | -536 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 51,698 | 42,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -48,000 | -48,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 48,000 | 48,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,240 | -15,570 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -60 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,300 | -15,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の返還による支出 | -7,500 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -300 |
| リース債務の返済による支出 | -4,699 | -4,699 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,199 | -4,999 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,198 | 21,726 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 202,470 | 224,197 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
