遠州開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 8,443 | -6,393 |
| 減価償却費 | 49,157 | 47,515 |
| 長期前払費用償却額 | 1,200 | 1,258 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 550 | -11 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 700 | 200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -133 |
| 固定資産除却損 | － | － |
| 受取保険金 | -1,702 | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,863 | 2,943 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -343 | 169 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -748 | -6,688 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -15,689 | -748 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 6,426 | 4,709 |
| 小計 | 41,124 | 42,816 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 133 |
| 保険金の受取額 | 1,702 | 3 |
| 法人税等の支払額 | -536 | -555 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,296 | 42,398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -48,000 | -48,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 48,000 | 48,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,570 | -65,413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,570 | -65,413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の返還による支出 | － | -2,500 |
| 預り保証金の返還による支出 | -300 | － |
| リース債務の返済による支出 | -4,699 | -2,946 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,999 | -5,446 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,726 | -28,461 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 224,197 | 195,736 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
