遠州開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -6,393 | 4,550 |
| 減価償却費 | 47,515 | 47,382 |
| 長期前払費用償却額 | 1,258 | 1,227 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11 | 2,451 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 200 | 500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -133 | -630 |
| 固定資産除却損 | － | 4,118 |
| 固定資産圧縮損 | － | 4,884 |
| 受取保険金 | -3 | -7,414 |
| 固定資産売却益 | － | -149 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,943 | -1,708 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 169 | -1,842 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,688 | 3,055 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -748 | 10,925 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 4,709 | 10,591 |
| 小計 | 42,816 | 77,941 |
| 利息及び配当金の受取額 | 133 | 630 |
| 保険金の受取額 | 3 | 7,414 |
| 法人税等の支払額 | -555 | -612 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,398 | 85,373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -48,000 | -44,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 48,000 | 48,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,413 | -125,631 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65,413 | -121,481 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の返還による支出 | -2,500 | -7,500 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -400 |
| リース債務の返済による支出 | -2,946 | -1,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,446 | -9,896 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -28,461 | -46,003 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 195,736 | 149,732 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
