遠州開発の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月25日 15:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第61期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2024年3月31日 | 2025年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 398,197 | 369,736 |
| 売掛金 | 29,666 | 26,722 |
| 商品 | 60 | － |
| 貯蔵品 | 2,851 | 2,742 |
| 未収入金 | 5,999 | 1,085 |
| その他 | 2,042 | 10,371 |
| 流動資産計 | 438,817 | 410,658 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,045,745 | 1,068,648 |
| 減価償却累計額 | -745,680 | -764,565 |
| 建物（純額） | 300,065 | 304,082 |
| 構築物 | 590,062 | 590,062 |
| 減価償却累計額 | -506,470 | -513,732 |
| 構築物（純額） | 83,592 | 76,329 |
| ゴルフコース設備 | 88,824 | 121,884 |
| 減価償却累計額 | -64,106 | -66,512 |
| ゴルフコース設備（純額） | 24,717 | 55,371 |
| 機械及び装置 | 247,264 | 261,812 |
| 減価償却累計額 | -228,886 | -237,741 |
| 機械及び装置（純額） | 18,377 | 24,070 |
| 車両運搬具 | 91,479 | 91,479 |
| 減価償却累計額 | -81,971 | -87,715 |
| 車両運搬具（純額） | 9,507 | 3,764 |
| 工具 | 68,430 | 78,723 |
| 減価償却累計額 | -65,237 | -66,889 |
| 工具 | 3,192 | 11,833 |
| ゴルフコース | 746,696 | 746,696 |
| 土地 | 53,495 | 54,905 |
| リース資産 | 16,307 | 19,155 |
| 減価償却累計額 | -14,288 | -16,174 |
| リース資産（純額） | 2,018 | 2,980 |
| 有形固定資産合計 | 1,241,663 | 1,280,034 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 31,756 | 31,756 |
| ソフトウエア | 104 | 1,770 |
| リース資産 | 449 | 4,607 |
| 無形固定資産合計 | 32,309 | 38,133 |
| 投資その他の資産 | | |
| 出資金 | 335 | 335 |
| 長期前払費用 | 21,366 | 18,229 |
| 繰延税金資産 | 6,393 | 8,501 |
| その他 | 50 | 50 |
| 投資その他の資産合計 | 28,145 | 27,116 |
| 固定資産計 | 1,302,118 | 1,345,284 |
| 資産の部合計 | 1,740,935 | 1,755,942 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| リース債務 | 2,381 | 1,996 |
| 未払金 | 60,012 | 81,205 |
| 未払費用 | 3 | 96 |
| 未払法人税等 | 536 | 536 |
| 未払消費税等 | 8,690 | 2,002 |
| 未払事業所税 | 2,010 | 2,010 |
| 前受金 | 1,592 | 2,804 |
| 預り金 | 8,202 | 5,810 |
| 契約負債 | 25,866 | 26,191 |
| 流動負債計 | 109,296 | 122,652 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 302 | 6,209 |
| 会員預り金 | 437,500 | 435,000 |
| 預り保証金 | 2,250 | 2,250 |
| 退職給付引当金 | 23,597 | 23,585 |
| 役員退職慰労引当金 | 5,900 | 6,100 |
| 契約負債 | 237,936 | 240,814 |
| 固定負債計 | 707,486 | 713,960 |
| 負債の部合計 | 816,782 | 836,613 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 171,200 | 171,200 |
| その他資本剰余金 | 393,200 | 393,200 |
| 資本剰余金合計 | 564,400 | 564,400 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 27,000 | 27,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 200,000 | 200,000 |
| 繰越利益剰余金 | 32,752 | 27,929 |
| 利益剰余金合計 | 259,752 | 254,929 |
| 株主資本合計 | 924,152 | 919,329 |
| 純資産の部合計 | 924,152 | 919,329 |
| 負債・純資産合計 | 1,740,935 | 1,755,942 |
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