遠州開発の貸借対照表

【提出】

2024年6月21日 14:58

【資料】

有価証券報告書-第60期(2023/04/01-2024/03/31)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2023年3月31日	2024年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	376,470	398,197
売掛金	22,803	29,666
商品	57	60
貯蔵品	2,510	2,851
未収入金	496	5,999
その他	160	2,042
流動資産計	402,499	438,817
固定資産
有形固定資産
建物	1,035,345	1,045,745
減価償却累計額	-727,371	-745,680
建物（純額）	307,974	300,065
構築物	589,562	590,062
減価償却累計額	-498,931	-506,470
構築物（純額）	90,631	83,592
ゴルフコース設備	83,442	88,824
減価償却累計額	-62,097	-64,106
ゴルフコース設備（純額）	21,345	24,717
機械及び装置	240,055	247,264
減価償却累計額	-221,371	-228,886
機械及び装置（純額）	18,684	18,377
車両運搬具	91,479	91,479
減価償却累計額	-73,915	-81,971
車両運搬具（純額）	17,563	9,507
工具	68,430	68,430
減価償却累計額	-64,159	-65,237
工具	4,270	3,192
ゴルフコース	746,696	746,696
土地	53,495	53,495
リース資産	16,307	16,307
減価償却累計額	-11,026	-14,288
リース資産（純額）	5,280	2,018
有形固定資産合計	1,265,940	1,241,663
無形固定資産
借地権	31,756	31,756
ソフトウエア	416	104
リース資産	1,526	449
無形固定資産合計	33,699	32,309
投資その他の資産
出資金	335	335
長期前払費用	14,261	21,366
繰延税金資産	4,252	6,393
その他	50	50
投資その他の資産合計	18,899	28,145
固定資産計	1,318,538	1,302,118
資産の部合計	1,721,038	1,740,935
負債の部
流動負債
リース債務	4,699	2,381
未払金	43,560	60,012
未払費用	522	3
未払法人税等	536	536
未払消費税等	9,439	8,690
未払事業所税	2,010	2,010
前受金	1,948	1,592
預り金	5,748	8,202
契約負債	26,009	25,866
流動負債計	94,474	109,296
固定負債
リース債務	2,684	302
会員預り金	437,500	437,500
預り保証金	2,550	2,250
退職給付引当金	23,047	23,597
役員退職慰労引当金	5,200	5,900
契約負債	241,478	237,936
固定負債計	712,459	707,486
負債の部合計	806,934	816,782
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
資本準備金	171,200	171,200
その他資本剰余金	393,200	393,200
資本剰余金合計	564,400	564,400
利益剰余金
利益準備金	27,000	27,000
その他利益剰余金
別途積立金	200,000	200,000
繰越利益剰余金	22,704	32,752
利益剰余金合計	249,704	259,752
株主資本合計	914,104	924,152
純資産の部合計	914,104	924,152
負債・純資産合計	1,721,038	1,740,935

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