遠州開発のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年12月19日 11:30
- 【資料】
- 半期報告書-第56期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,789 | -1,586 |
| 減価償却費 | 22,381 | 24,180 |
| 長期前払費用償却額 | 600 | 600 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 989 | -1,602 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15,400 | 1,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,747 | 11,433 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -159 | 36 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -423 | 2,140 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,456 | -3,357 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 552 | 12,836 |
| その他 | -449 | -419 |
| 小計 | 17,166 | 45,255 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 4 |
| 法人税等の支払額 | -1,565 | -269 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,763 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,604 | 46,754 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -31,000 | -36,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | 12,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 450 | 420 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,367 | -26,587 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,917 | -51,727 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の返還による支出 | -37,500 | -30,000 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | -250 | -400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,750 | -30,400 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -60,062 | -35,372 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 124,014 | 88,641 |
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