遠州開発のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月22日 14:52
- 【資料】
- 半期報告書-第57期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,586 | -30,607 |
| 減価償却費 | 24,180 | 26,560 |
| 長期前払費用償却額 | 600 | 600 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,602 | -325 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | 700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -8 |
| 受取保険金 | － | -5,823 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,433 | -834 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 36 | 143 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,140 | -5,581 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -3,357 | -8,229 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 12,836 | 18,309 |
| その他 | -419 | 0 |
| 小計 | 45,255 | -5,096 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 8 |
| 保険金の受取額 | － | 5,823 |
| 法人税等の支払額 | -269 | -537 |
| 法人税等の還付額 | 1,763 | 9 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,754 | 207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -36,000 | -32,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | 52,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 420 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,587 | -18,591 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,560 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,727 | 1,408 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の返還による支出 | -30,000 | -7,500 |
| リース債務の返済による支出 | － | -2,047 |
| 預り保証金の返還による支出 | -400 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,400 | -9,547 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -35,372 | -7,931 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 143,165 | 135,234 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
