遠州開発のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月22日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書-第58期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -30,607 | -15,066 |
| 減価償却費 | 26,560 | 26,717 |
| 長期前払費用償却額 | 600 | 600 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -325 | -1,223 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 700 | 700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | |
| 受取保険金 | -5,823 | -143 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -834 | 1,570 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 143 | 203 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,581 | 994 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -8,229 | -2,620 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 18,309 | 16,508 |
| その他 | 0 | 600 |
| 小計 | -5,096 | 28,841 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 0 |
| 保険金の受取額 | 5,823 | 143 |
| 法人税等の支払額 | -528 | -530 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 207 | 28,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -32,000 | -24,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 52,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,591 | -27,815 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,408 | -52,415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の返還による支出 | -7,500 | -7,500 |
| リース債務の返済による支出 | -2,047 | -2,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,547 | -9,849 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,931 | -33,811 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 164,514 | 130,703 |
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