遠州開発の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月22日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書-第58期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2021年3月31日 | 2021年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 338,514 | 328,703 |
| 売掛金 | 20,251 | 18,680 |
| 棚卸資産 | 2,440 | 2,237 |
| その他 | 3,251 | 6,212 |
| 流動資産計 | 364,457 | 355,833 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 332,106 | 334,667 |
| 構築物（純額） | 105,851 | 102,187 |
| ゴルフコース | 746,696 | 746,696 |
| その他（純額） | 144,428 | 144,015 |
| 有形固定資産合計 | 1,329,082 | 1,327,566 |
| 無形固定資産 | 36,479 | 35,784 |
| 投資その他の資産 | 21,651 | 20,410 |
| 固定資産計 | 1,387,212 | 1,383,761 |
| 資産の部合計 | 1,751,670 | 1,739,594 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 45,774 | 37,191 |
| 未払法人税等 | 536 | 268 |
| 未払消費税等 | 7,942 | 8,936 |
| その他 | 18,588 | 56,581 |
| 流動負債計 | 72,842 | 102,978 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 12,083 | 9,733 |
| 会員預り金 | 460,000 | 452,500 |
| 預り保証金 | 2,800 | 2,800 |
| 退職給付引当金 | 20,786 | 19,563 |
| 役員退職慰労引当金 | 6,000 | 6,700 |
| 契約負債 | － | 233,751 |
| 固定負債計 | 501,669 | 725,048 |
| 負債の部合計 | 574,512 | 828,027 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 171,200 | 171,200 |
| その他資本剰余金 | 393,200 | 393,200 |
| 資本剰余金合計 | 564,400 | 564,400 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 27,000 | 27,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 430,000 | 430,000 |
| 繰越利益剰余金 | 55,758 | -209,832 |
| 利益剰余金合計 | 512,758 | 247,167 |
| 株主資本合計 | 1,177,158 | 911,567 |
| 純資産の部合計 | 1,177,158 | 911,567 |
| 負債・純資産合計 | 1,751,670 | 1,739,594 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2021年3月31日 | 2021年9月30日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -1,557,858 | -1,583,881 |
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