遠州開発の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月22日 14:16
- 【資料】
- 半期報告書-第59期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2022年3月31日 | 2022年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 350,271 | 378,665 |
| 売掛金 | 23,617 | 18,058 |
| 棚卸資産 | 2,315 | 2,143 |
| その他 | 3,715 | 8,258 |
| 流動資産計 | 379,920 | 407,125 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 325,528 | 316,789 |
| 構築物（純額） | 98,149 | 94,463 |
| ゴルフコース | 746,696 | 746,696 |
| その他（純額） | 131,771 | 123,263 |
| 有形固定資産合計 | 1,302,145 | 1,281,212 |
| 無形固定資産 | 35,089 | 34,394 |
| 投資その他の資産 | 20,135 | 20,678 |
| 固定資産計 | 1,357,370 | 1,336,285 |
| 資産の部合計 | 1,737,291 | 1,743,410 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 40,258 | 39,973 |
| 未払法人税等 | 536 | 268 |
| 未払消費税等 | 14,880 | 11,126 |
| その他 | 39,150 | 55,469 |
| 流動負債計 | 94,826 | 106,838 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 7,383 | 5,033 |
| 会員預り金 | 445,000 | 437,500 |
| 預り保証金 | 2,550 | 2,550 |
| 退職給付引当金 | 20,922 | 21,806 |
| 役員退職慰労引当金 | 7,300 | 4,500 |
| 契約負債 | 236,802 | 243,567 |
| 固定負債計 | 719,958 | 714,957 |
| 負債の部合計 | 814,784 | 821,795 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 171,200 | 171,200 |
| その他資本剰余金 | 393,200 | 393,200 |
| 資本剰余金合計 | 564,400 | 564,400 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 27,000 | 27,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 430,000 | 200,000 |
| 繰越利益剰余金 | -198,893 | 30,214 |
| 利益剰余金合計 | 258,106 | 257,214 |
| 株主資本合計 | 922,506 | 921,614 |
| 純資産の部合計 | 922,506 | 921,614 |
| 負債・純資産合計 | 1,737,291 | 1,743,410 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2022年3月31日 | 2022年9月30日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -1,610,333 | -1,634,151 |
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