遠州開発のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月22日 14:16
- 【資料】
- 半期報告書-第59期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -15,066 | -2,112 |
| 減価償却費 | 26,717 | 25,155 |
| 長期前払費用償却額 | 600 | 600 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,223 | 883 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 700 | -2,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 受取保険金 | -143 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,570 | 5,559 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 203 | 172 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 994 | -3,753 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,620 | -4,200 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 16,508 | 19,799 |
| その他 | 600 | 323 |
| 小計 | 28,841 | 39,625 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 保険金の受取額 | 143 | － |
| 法人税等の支払額 | -530 | -533 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,453 | 39,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -24,000 | -24,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,815 | -790 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -600 | -60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,415 | -24,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の返還による支出 | -7,500 | -7,500 |
| リース債務の返済による支出 | -2,349 | -2,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,849 | -9,849 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -33,811 | 4,393 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 176,271 | 180,665 |
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