遠州開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,112 | -2,848 |
| 減価償却費 | 25,155 | 24,306 |
| 長期前払費用償却額 | 600 | 600 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 883 | -970 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,800 | 200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | |
| 受取保険金 | － | -1,043 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,559 | -1,924 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 172 | -156 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,753 | 160 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -4,200 | -11,982 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 19,799 | 16,771 |
| その他 | 323 | － |
| 小計 | 39,625 | 23,107 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 5 |
| 保険金の受取額 | － | 1,043 |
| 法人税等の支払額 | -533 | -535 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,093 | 23,619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -24,000 | -24,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -790 | -1,053 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -60 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,850 | -25,053 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の返還による支出 | -7,500 | － |
| リース債務の返済による支出 | -2,349 | -2,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,849 | -2,349 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,393 | -3,783 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 180,665 | 198,687 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
