遠州開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,848 | -11,745 |
| 減価償却費 | 24,306 | 23,748 |
| 長期前払費用償却額 | 600 | 600 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -970 | -1,182 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 200 | -300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -24 |
| 受取保険金 | -1,043 | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,924 | 8,879 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -156 | 417 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 160 | -1,398 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -11,982 | -7,487 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 16,771 | 14,686 |
| 小計 | 23,107 | 26,189 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 24 |
| 保険金の受取額 | 1,043 | 3 |
| 法人税等の支払額 | -535 | -538 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,619 | 25,678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -24,000 | -24,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,053 | -32,121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,053 | -56,121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -2,349 | -2,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,349 | -2,018 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,783 | -32,461 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 198,687 | 191,735 |
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