遠州開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -11,745 | -9,697 |
| 減価償却費 | 23,748 | 22,980 |
| 長期前払費用償却額 | 600 | 628 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,182 | 1,489 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -300 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -199 |
| 受取保険金 | -3 | -770 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,879 | 3,705 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 417 | -2,445 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,398 | 7,780 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -7,487 | 3,153 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 14,686 | 15,137 |
| その他 | － | 712 |
| 小計 | 26,189 | 42,475 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 199 |
| 保険金の受取額 | 3 | 770 |
| 法人税等の支払額 | -538 | -546 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,678 | 42,898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -24,000 | -24,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,121 | -30,154 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56,121 | -54,004 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の返還による支出 | － | -400 |
| リース債務の返済による支出 | -2,018 | -1,149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,018 | -1,549 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -32,461 | -12,656 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 191,735 | 183,080 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
