遠州開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,097 | 1,789 |
| 減価償却費 | 22,203 | 22,381 |
| 長期前払費用償却額 | 600 | 600 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,275 | 989 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | -15,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,292 | 9,747 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -143 | -159 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -400 | -423 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -4,258 | -2,456 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 10,659 | 552 |
| その他 | -433 | -449 |
| 小計 | 35,301 | 17,166 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 4 |
| 法人税等の支払額 | -3,253 | -1,565 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,054 | 15,604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -31,000 | -31,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | 12,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 450 | 450 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,536 | -19,367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,086 | -37,917 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の返還による支出 | -117,500 | -37,500 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | -400 | -250 |
| リース債務の返済による支出 | -310 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -118,210 | -37,750 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -134,242 | -60,062 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 163,259 | 103,197 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
