遠州開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,616 | 9,097 |
| 減価償却費 | 24,288 | 22,203 |
| 長期前払費用償却額 | 600 | 600 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 863 | 1,275 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,200 | -1,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43 | -5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,586 | -2,292 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 24 | -143 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -956 | -400 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -3,690 | -4,258 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,610 | 10,659 |
| その他 | -102 | -433 |
| 小計 | 34,996 | 35,301 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 5 |
| 法人税等の支払額 | -2,808 | -3,253 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,231 | 32,054 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -31,000 | -31,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | 12,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 490 | 450 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,371 | -29,536 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 250,119 | -48,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の返還による支出 | － | -117,500 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | － | -400 |
| リース債務の返済による支出 | -1,862 | -310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,862 | -118,210 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 280,488 | -134,242 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 449,277 | 176,015 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
