遠州開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,636 | 7,616 |
| 減価償却費 | 23,955 | 24,288 |
| 長期前払費用償却額 | 600 | 600 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -478 | 863 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -100 | 1,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58 | -43 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,488 | 2,586 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -147 | 24 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,367 | -956 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -6,035 | -3,690 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 14,884 | 2,610 |
| その他 | 599 | -102 |
| 小計 | 27,977 | 34,996 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 43 |
| 法人税等の支払額 | -742 | -2,808 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,293 | 32,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -132,000 | -31,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 112,000 | 12,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 300,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 490 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,972 | -31,371 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,972 | 250,119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期預り保証金の返還による支出 | -250 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,862 | -1,862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,112 | -1,862 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,791 | 280,488 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 119,001 | 449,277 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
