遠州開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,556 | 2,636 |
| 減価償却費 | 24,991 | 23,955 |
| 長期前払費用償却額 | 1,025 | 600 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 987 | -478 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -500 | -100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59 | -58 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,120 | 1,488 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 105 | -147 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,622 | -9,367 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -3,631 | -6,035 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,856 | 14,884 |
| その他 | 1,196 | 599 |
| 小計 | 39,270 | 27,977 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 58 |
| 法人税等の支払額 | -349 | -742 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,981 | 27,293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -132,000 | -132,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 112,000 | 112,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,212 | -10,972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,212 | -30,972 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期預り保証金の返還による支出 | － | -250 |
| リース債務の返済による支出 | -1,862 | -1,862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,862 | -2,112 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,906 | -5,791 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 115,615 | 119,001 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
