遠州開発のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年6月24日 11:13
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -989万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億2148万、営業活動によるキャッシュ・フロー 8537万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 個別 | 通期 | 72,935 | -34,509 | -2,666 | 38,426 | -35,024 | 165,152 |
| 2009年 3月期 個別 | 通期 | 80,090 | -36,202 | -2,571 | 43,888 | -36,583 | 206,469 |
| 2010年 3月期 個別 | 2Q | 67,780 | -1,539 | -1,904 | 66,241 | -25,615 | 270,805 | 通期 | 82,527 | -25,539 | -1,904 | 56,988 | -25,615 | 261,552 |
| 2011年 3月期 個別 | 2Q | 46,693 | 24,000 | - | 70,693 | - | 332,246 | 通期 | 62,075 | -700 | -1,714 | 61,375 | -700 | 321,214 |
| 2012年 3月期 個別 | 2Q | 32,745 | 23,320 | - | 56,065 | -680 | 377,279 | 通期 | 46,622 | -5,416 | - | 41,206 | -5,416 | 362,419 |
| 2013年 3月期 個別 | 2Q | 47,043 | -33,895 | -250 | 13,148 | - | 375,317 | 通期 | 73,859 | -364,694 | 14,958 | -290,835 | -65,693 | 86,542 |
| 2014年 3月期 個別 | 2Q | 52,687 | -66,999 | -1,862 | -14,312 | - | 70,367 | 通期 | 78,617 | -49,873 | -4,574 | 28,744 | -48,873 | 110,708 |
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 38,981 | -32,212 | -1,862 | 6,769 | -12,212 | 115,615 | 通期 | 38,352 | -20,543 | -3,724 | 17,809 | -20,543 | 124,793 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 27,293 | -30,972 | -2,112 | -3,679 | -10,972 | 119,001 | 通期 | 66,935 | -18,964 | -3,974 | 47,971 | -18,964 | 168,789 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 32,231 | 250,119 | -1,862 | 282,350 | -31,371 | 449,277 | 通期 | 57,738 | 267,455 | -183,724 | 325,193 | -35,035 | 310,258 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 32,054 | -48,086 | -118,210 | -16,032 | -29,536 | 176,015 | 通期 | 44,480 | -35,769 | -155,710 | 8,711 | -35,872 | 163,259 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 15,604 | -37,917 | -37,750 | -22,313 | -19,367 | 103,197 | 通期 | 35,072 | -11,318 | -63,000 | 23,754 | -60,610 | 124,014 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 46,754 | -51,727 | -30,400 | -4,973 | -28,147 | 88,641 | 通期 | 62,704 | 11,665 | -55,217 | 74,369 | -28,754 | 143,165 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 207 | 1,408 | -9,547 | 1,615 | -18,591 | 135,234 | 通期 | 44,213 | 16,532 | -39,397 | 60,745 | -27,467 | 164,514 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 28,453 | -52,415 | -9,849 | -23,962 | -27,815 | 130,703 | 通期 | 64,013 | -32,306 | -19,949 | 31,707 | -31,706 | 176,271 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 39,093 | -24,850 | -9,849 | 14,243 | -790 | 180,665 | 通期 | 51,698 | -13,300 | -12,199 | 38,398 | -13,240 | 202,470 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 23,619 | -25,053 | -2,349 | -1,434 | -1,053 | 198,687 | 通期 | 42,296 | -15,570 | -4,999 | 26,726 | -15,570 | 224,197 |
| 2025年 3月期 個別 | 2Q | 25,678 | -56,121 | -2,018 | -30,443 | -32,121 | 191,735 | 通期 | 42,398 | -65,413 | -5,446 | -23,015 | -65,413 | 195,736 |
| 2026年 3月期 個別 | 2Q | 42,898 | -54,004 | -1,549 | -11,106 | -30,154 | 183,080 | 通期 | 85,373 | -121,481 | -9,896 | -36,108 | -125,631 | 149,732 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（個）
- 7293万
- 2009年3月（個） +9.81%
- 8009万
- 2010年3月（個） +3.04%
- 8252万
- 2011年3月（個） -24.78%
- 6207万
- 2012年3月（個） -24.89%
- 4662万
- 2013年3月（個） +58.42%
- 7385万
- 2014年3月（個） +6.44%
- 7861万
- 2015年3月（個） -51.22%
- 3835万
- 2016年3月（個） +74.53%
- 6693万
- 2017年3月（個） -13.74%
- 5773万
- 2018年3月（個） -22.96%
- 4448万
- 2019年3月（個） -21.15%
- 3507万
- 2020年3月（個） +78.79%
- 6270万
- 2021年3月（個） -29.49%
- 4421万
- 2022年3月（個） +44.78%
- 6401万
- 2023年3月（個） -19.24%
- 5169万
- 2024年3月（個） -18.19%
- 4229万
- 2025年3月（個） +0.24%
- 4239万
- 2026年3月（個） +101.36%
- 8537万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（個）資金投入
- -3450万
- 2009年3月（個）投入+4.91%
- -3620万
- 2010年3月（個）投入-29.45%
- -2553万
- 2011年3月（個）投入-97.26%
- -70万
- 2012年3月（個）投入+673.71%
- -541万
- 2013年3月（個）投入+999.99%
- -3億6469万
- 2014年3月（個）投入-86.32%
- -4987万
- 2015年3月（個）投入-58.81%
- -2054万
- 2016年3月（個）投入-7.69%
- -1896万
- 2017年3月（個）資金回収
- 2億6745万
- 2018年3月（個）資金投入
- -3576万
- 2019年3月（個）投入-68.36%
- -1131万
- 2020年3月（個）資金回収
- 1166万
- 2021年3月（個）回収+41.72%
- 1653万
- 2022年3月（個）資金投入
- -3230万
- 2023年3月（個）投入-58.83%
- -1330万
- 2024年3月（個）投入+17.07%
- -1557万
- 2025年3月（個）投入+320.12%
- -6541万
- 2026年3月（個）投入+85.71%
- -1億2148万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（個）返済還元
- -266万
- 2009年3月（個）返済還元
- -257万
- 2010年3月（個）返済還元
- -190万
- 2011年3月（個）返済還元
- -171万
- 2012年3月
- -
- 2013年3月（個）資金調達
- 1495万
- 2014年3月（個）返済還元
- -457万
- 2015年3月（個）返済還元
- -372万
- 2016年3月（個）返済還元
- -397万
- 2017年3月（個）返済還元
- -1億8372万
- 2018年3月（個）返済還元
- -1億5571万
- 2019年3月（個）返済還元
- -6300万
- 2020年3月（個）返済還元
- -5521万
- 2021年3月（個）返済還元
- -3939万
- 2022年3月（個）返済還元
- -1994万
- 2023年3月（個）返済還元
- -1219万
- 2024年3月（個）返済還元
- -499万
- 2025年3月（個）返済還元
- -544万
- 2026年3月（個）返済還元
- -989万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（個）
- 3842万
- 2009年3月（個） +14.21%
- 4388万
- 2010年3月（個） +29.85%
- 5698万
- 2011年3月（個） +7.7%
- 6137万
- 2012年3月（個） -32.86%
- 4120万
- 2013年3月（個） マイ転
- -2億9083万
- 2014年3月（個） プラ転
- 2874万
- 2015年3月（個） -38.04%
- 1780万
- 2016年3月（個） +169.36%
- 4797万
- 2017年3月（個） +577.89%
- 3億2519万
- 2018年3月（個） -97.32%
- 871万
- 2019年3月（個） +172.69%
- 2375万
- 2020年3月（個） +213.08%
- 7436万
- 2021年3月（個） -18.32%
- 6074万
- 2022年3月（個） -47.8%
- 3170万
- 2023年3月（個） +21.1%
- 3839万
- 2024年3月（個） -30.4%
- 2672万
- 2025年3月（個） マイ転
- -2301万
- 2026年3月（個） -56.89%
- -3610万
設備投資#5*
- 2008年3月（個）
- -3502万
- 2009年3月（個）増加+4.45%
- -3658万
- 2010年3月（個）減少-29.98%
- -2561万
- 2011年3月（個）減少-97.27%
- -70万
- 2012年3月（個）増加+673.71%
- -541万
- 2013年3月（個）増加+999.99%
- -6569万
- 2014年3月（個）減少-25.6%
- -4887万
- 2015年3月（個）減少-57.97%
- -2054万
- 2016年3月（個）減少-7.69%
- -1896万
- 2017年3月（個）増加+84.74%
- -3503万
- 2018年3月（個）増加+2.39%
- -3587万
- 2019年3月（個）増加+68.96%
- -6061万
- 2020年3月（個）減少-52.56%
- -2875万
- 2021年3月（個）減少-4.48%
- -2746万
- 2022年3月（個）増加+15.43%
- -3170万
- 2023年3月（個）減少-58.24%
- -1324万
- 2024年3月（個）増加+17.6%
- -1557万
- 2025年3月（個）増加+320.12%
- -6541万
- 2026年3月（個）増加+92.06%
- -1億2563万
現金等#6
- 2008年3月（個）
- 1億6515万
- 2009年3月（個） +25.02%
- 2億646万
- 2010年3月（個） +26.68%
- 2億6155万
- 2011年3月（個） +22.81%
- 3億2121万
- 2012年3月（個） +12.83%
- 3億6241万
- 2013年3月（個） -76.12%
- 8654万
- 2014年3月（個） +27.92%
- 1億1070万
- 2015年3月（個） +12.72%
- 1億2479万
- 2016年3月（個） +35.26%
- 1億6878万
- 2017年3月（個） +83.81%
- 3億1025万
- 2018年3月（個） -47.38%
- 1億6325万
- 2019年3月（個） -24.04%
- 1億2401万
- 2020年3月（個） +15.44%
- 1億4316万
- 2021年3月（個） +14.91%
- 1億6451万
- 2022年3月（個） +7.15%
- 1億7627万
- 2023年3月（個） +14.86%
- 2億247万
- 2024年3月（個） +10.73%
- 2億2419万
- 2025年3月（個） -12.69%
- 1億9573万
- 2026年3月（個） -23.5%
- 1億4973万
営業CFマージン
- 2008年3月（個）
- 12.4%
- 2009年3月（個）
- 14.04%
- 2010年3月（個）
- 14.79%
- 2011年3月（個）
- 11.83%
- 2012年3月（個）
- 9.38%
- 2013年3月（個）
- 14.34%
- 2014年3月（個）
- 14.83%
- 2015年3月（個）
- 7.42%
- 2016年3月（個）
- 12.64%
- 2017年3月（個）
- 10.79%
- 2018年3月（個）
- 8.35%
- 2019年3月（個）
- 6.87%
- 2020年3月（個）
- 12.29%
- 2021年3月（個）
- 9.82%
- 2022年3月（個）
- 12.61%
- 2023年3月（個）
- 10.1%
- 2024年3月（個）
- 8.15%
- 2025年3月（個）
- 8.13%
- 2026年3月（個）
- 15.86%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
