有価証券報告書-第53期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 483,789 | 623,258 |
| 売掛金 | 18,776 | 21,124 |
| 有価証券 | 300,000 | - |
| 商品 | 84 | 121 |
| 貯蔵品 | 2,511 | 2,458 |
| 未収入金 | 712 | 362 |
| 繰延税金資産 | 1,575 | 1,991 |
| その他 | 90 | 1,297 |
| 流動資産合計 | 807,540 | 650,614 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,006,999 | 1,006,889 |
| 減価償却累計額 | △600,241 | △619,222 |
| 建物(純額) | 406,758 | 387,666 |
| 構築物 | 677,559 | 681,228 |
| 減価償却累計額 | △552,734 | △562,667 |
| 構築物(純額) | 124,825 | 118,560 |
| ゴルフコース設備 | 77,443 | 78,807 |
| 減価償却累計額 | △67,901 | △68,692 |
| ゴルフコース設備(純額) | 9,541 | 10,114 |
| 機械及び装置 | 218,037 | 226,316 |
| 減価償却累計額 | △202,582 | △206,761 |
| 機械及び装置(純額) | 15,455 | 19,554 |
| 車両運搬具 | 94,935 | 91,585 |
| 減価償却累計額 | △93,108 | △75,718 |
| 車両運搬具(純額) | 1,827 | 15,867 |
| 工具、器具及び備品 | 64,288 | 64,288 |
| 減価償却累計額 | △47,222 | △50,185 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 17,066 | 14,103 |
| ゴルフコース | 746,696 | 746,696 |
| 土地 | 53,736 | 53,736 |
| リース資産 | 12,406 | 12,406 |
| 減価償却累計額 | △9,924 | △12,406 |
| リース資産(純額) | 2,481 | - |
| 有形固定資産合計 | 1,378,387 | 1,366,300 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 31,756 | 31,756 |
| ソフトウエア | 3,072 | 1,538 |
| リース資産 | 1,066 | - |
| 無形固定資産合計 | 35,894 | 33,294 |
| 投資その他の資産 | ||
| 出資金 | 335 | 335 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 長期前払費用 | 23,754 | 21,971 |
| 繰延税金資産 | 2,623 | 2,260 |
| その他 | 50 | 50 |
| 投資その他の資産合計 | 26,763 | 24,617 |
| 固定資産合計 | 1,441,046 | 1,424,212 |
| 資産合計 | 2,248,586 | 2,074,826 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| リース債務 | 3,724 | 310 |
| 未払金 | 45,307 | 47,779 |
| 未払費用 | 72 | 190 |
| 未払法人税等 | 4,411 | 6,311 |
| 未払消費税等 | 7,727 | 7,426 |
| 未払事業所税 | 2,010 | 2,010 |
| 前受金 | 1,592 | 1,650 |
| 預り金 | 13,591 | 10,729 |
| 流動負債合計 | 78,437 | 76,407 |
| 固定負債 | ||
| 会員預り金 | 945,000 | 765,000 |
| 預り保証金 | 4,100 | 4,100 |
| リース債務 | 310 | - |
| 退職給付引当金 | 16,644 | 16,389 |
| 役員退職慰労引当金 | 15,400 | 17,700 |
| 固定負債合計 | 981,454 | 803,189 |
| 負債合計 | 1,059,892 | 879,596 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 493,200 | 493,200 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 171,200 | 171,200 |
| 資本剰余金合計 | 171,200 | 171,200 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 27,000 | 27,000 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 430,000 | 430,000 |
| 繰越利益剰余金 | 67,294 | 73,830 |
| 利益剰余金合計 | 524,294 | 530,830 |
| 株主資本合計 | 1,188,694 | 1,195,230 |
| 純資産合計 | 1,188,694 | 1,195,230 |
| 負債純資産合計 | 2,248,586 | 2,074,826 |
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