半期報告書-第60期(2023/04/01-2024/03/31)
①【中間貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当中間会計期間 (2023年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 376,470 | 396,687 |
| 売掛金 | 22,803 | 24,727 |
| 棚卸資産 | 2,568 | 2,724 |
| その他 | 657 | 12,984 |
| 流動資産合計 | 402,499 | 437,124 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 307,974 | 298,852 |
| 構築物(純額) | ※2 90,631 | ※2 87,361 |
| ゴルフコース | 746,696 | 746,696 |
| その他(純額) | 120,638 | 110,472 |
| 有形固定資産合計 | ※1 1,265,940 | ※1 1,243,382 |
| 無形固定資産 | 33,699 | 33,004 |
| 投資その他の資産 | 18,899 | 19,751 |
| 固定資産合計 | 1,318,538 | 1,296,138 |
| 資産合計 | 1,721,038 | 1,733,262 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 43,560 | 43,225 |
| 未払法人税等 | 536 | 268 |
| 未払消費税等 | 9,439 | ※3 9,600 |
| その他 | 40,938 | 59,144 |
| 流動負債合計 | 94,474 | 112,238 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 2,684 | 665 |
| 会員預り金 | 437,500 | 437,500 |
| 預り保証金 | 2,550 | 2,550 |
| 退職給付引当金 | 23,047 | 22,076 |
| 役員退職慰労引当金 | 5,200 | 5,400 |
| 契約負債 | 241,478 | 240,047 |
| 固定負債合計 | 712,459 | 708,239 |
| 負債合計 | 806,934 | 820,477 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当中間会計期間 (2023年9月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 171,200 | 171,200 |
| その他資本剰余金 | 393,200 | 393,200 |
| 資本剰余金合計 | 564,400 | 564,400 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 27,000 | 27,000 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 200,000 | 200,000 |
| 繰越利益剰余金 | 22,704 | 21,385 |
| 利益剰余金合計 | 249,704 | 248,385 |
| 株主資本合計 | 914,104 | 912,785 |
| 純資産合計 | 914,104 | 912,785 |
| 負債純資産合計 | 1,721,038 | 1,733,262 |
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