半期報告書-第51期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
①【中間貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当中間会計期間 (平成26年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 385,708 | 450,615 |
| 売掛金 | 20,172 | 18,051 |
| 有価証券 | 300,000 | 300,000 |
| たな卸資産 | 2,779 | 2,674 |
| 繰延税金資産 | 1,149 | 441 |
| その他 | 910 | 4,833 |
| 流動資産合計 | 710,720 | 776,615 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 439,973 | 429,987 |
| 構築物(純額) | 143,304 | 137,784 |
| ゴルフコース | 746,696 | 746,696 |
| その他(純額) | 107,607 | 112,736 |
| 有形固定資産合計 | ※1 1,437,581 | ※1 1,427,205 |
| 無形固定資産 | 39,300 | 38,133 |
| 投資その他の資産 | 46,575 | 4,567 |
| 固定資産合計 | 1,523,457 | 1,469,906 |
| 資産合計 | 2,234,177 | 2,246,521 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| リース債務 | 3,724 | 3,724 |
| 未払金 | 41,032 | 38,478 |
| 未払法人税等 | 1,622 | 1,573 |
| 未払消費税等 | 6,143 | ※2 10,766 |
| その他 | 16,473 | 24,326 |
| 流動負債合計 | 68,996 | 78,869 |
| 固定負債 | ||
| 会員預り金 | 945,000 | 945,000 |
| 預り保証金 | 4,350 | 4,350 |
| リース債務 | 7,759 | 5,897 |
| 退職給付引当金 | 14,507 | 15,495 |
| 役員退職慰労引当金 | 13,600 | 13,100 |
| 固定負債合計 | 985,217 | 983,842 |
| 負債合計 | 1,054,213 | 1,062,711 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当中間会計期間 (平成26年9月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 493,200 | 493,200 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 171,200 | 171,200 |
| 資本剰余金合計 | 171,200 | 171,200 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 27,000 | 27,000 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 430,000 | 430,000 |
| 繰越利益剰余金 | 58,564 | 62,410 |
| 利益剰余金合計 | 515,564 | 519,410 |
| 株主資本合計 | 1,179,964 | 1,183,810 |
| 純資産合計 | 1,179,964 | 1,183,810 |
| 負債純資産合計 | 2,234,177 | 2,246,521 |