表蔵王国際ゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 39,418 | 27,365 |
| 減価償却費 | 28,299 | 36,272 |
| 雑損失 | － | 300 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,014 | 1,740 |
| 固定資産除却損 | － | 561 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -119 | -1,740 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -9 |
| 支払利息 | 3,310 | 3,322 |
| 会員預り金消滅益 | -20,076 | -12,708 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,582 | 598 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 426 | -2,754 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | -1,913 | -1,931 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,447 | 1,054 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,960 | -124 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,241 | 3,117 |
| 未払事業税の増減額（△は減少） | -943 | -36 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 569 | -1,924 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -7 | -1,164 |
| 小計 | 45,120 | 51,939 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 9 |
| 利息の支払額 | -3,308 | -3,322 |
| 法人税等の支払額 | -2,345 | -7,887 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,472 | 40,739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,200 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,200 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -14,960 | － |
| 長期借入れによる収入 | 16,560 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,086 | -15,540 |
| リース債務の返済による支出 | -7,025 | -8,590 |
| 会員預り金の返還による支出 | -4,168 | -8,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,680 | -32,353 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,592 | 8,385 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,758 | 56,143 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
