表蔵王国際ゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 33,672 | 39,418 |
| 減価償却費 | 35,988 | 28,299 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,326 | 1,014 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -667 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,187 | -119 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -5 |
| 支払利息 | 2,356 | 3,310 |
| 会員預り金消滅益 | -80,688 | -20,076 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 252 | -1,582 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 285 | 426 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | -1,858 | -1,913 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 644 | 1,447 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,771 | -5,960 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,998 | 1,241 |
| 未払事業税の増減額（△は減少） | 1,977 | -943 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -719 | 569 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,827 | -7 |
| 小計 | -6,218 | 45,120 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 5 |
| 利息の支払額 | -1,837 | -3,308 |
| 法人税等の支払額 | -543 | -2,345 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,597 | 39,472 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,436 | -2,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -200 |
| 貸付金の回収による収入 | 60 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,376 | -2,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 14,960 | -14,960 |
| 長期借入れによる収入 | 49,000 | 16,560 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,814 | -14,086 |
| リース債務の返済による支出 | -6,714 | -7,025 |
| 会員預り金の返還による支出 | -11,234 | -4,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 42,196 | -23,680 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,222 | 13,592 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,165 | 47,758 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
