有価証券報告書-第51期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
- 【提出】
- 2014年3月24日 15:49
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- 有価証券報告書-第51期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年12月31日 | 2013年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 34,165 | 47,758 |
| 売掛金 | 8,297 | 9,879 |
| 商品 | 2,234 | 2,557 |
| 貯蔵品 | 4,160 | 3,410 |
| 前払費用 | 905 | 783 |
| 未収入金 | 1,743 | 1,294 |
| 流動資産計 | 51,507 | 65,683 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 917,372 | 917,372 |
| 減価償却累計額 | -677,203 | -688,840 |
| 建物（純額） | 240,168 | 228,532 |
| 構築物 | 745,907 | 747,907 |
| 減価償却累計額 | -627,642 | -635,301 |
| 構築物（純額） | 118,264 | 112,606 |
| 機械及び装置 | 125,729 | 125,729 |
| 減価償却累計額 | -122,498 | -123,718 |
| 機械及び装置（純額） | 3,230 | 2,011 |
| 車両運搬具 | 30,942 | 30,942 |
| 減価償却累計額 | -29,879 | -30,453 |
| 車両運搬具（純額） | 1,062 | 488 |
| 工具 | 70,912 | 70,912 |
| 減価償却累計額 | -68,225 | -68,542 |
| 工具 | 2,686 | 2,369 |
| コース勘定 | 771,601 | 771,601 |
| 土地 | 2,744,739 | 2,744,739 |
| リース資産 | 111,816 | 35,226 |
| 減価償却累計額 | -93,166 | -20,744 |
| リース資産（純額） | 18,649 | 14,481 |
| その他 | 587 | － |
| 減価償却累計額 | -587 | － |
| その他（純額） | － | － |
| 有形固定資産合計 | 3,900,404 | 3,876,831 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 330 | 330 |
| ソフトウエア | － | 998 |
| リース資産 | 840 | 630 |
| 無形固定資産合計 | 1,170 | 1,959 |
| 投資その他の資産 | | |
| 出資金 | 199 | 199 |
| 敷金及び保証金 | 110 | 110 |
| 長期未収入金 | 25,368 | 27,176 |
| その他 | 99 | 99 |
| 貸倒引当金 | -13,865 | -14,880 |
| 投資その他の資産合計 | 11,911 | 12,705 |
| 固定資産計 | 3,913,486 | 3,891,495 |
| 資産の部合計 | 3,964,993 | 3,957,179 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 6,472 | 7,920 |
| 短期借入金 | 94,960 | 80,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 11,878 | 15,540 |
| リース債務 | 6,909 | 5,385 |
| 未払金 | 31,716 | 26,785 |
| 未払法人税等 | 4,959 | 6,995 |
| 未払消費税等 | 5,103 | 6,226 |
| 前受金 | 1,464 | 1,194 |
| 預り金 | 6,110 | 6,373 |
| 流動負債計 | 169,575 | 156,421 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 97,466 | 96,278 |
| 会員預り金 | 895,900 | 871,450 |
| リース債務 | 13,601 | 10,594 |
| 退職給付引当金 | 18,119 | 18,000 |
| 資産除去債務 | 490 | 499 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 885,427 | 885,427 |
| 固定負債計 | 1,911,004 | 1,882,248 |
| 負債の部合計 | 2,080,579 | 2,038,670 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 922,050 | 922,050 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 300,550 | 300,550 |
| 資本剰余金合計 | 300,550 | 300,550 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -980,915 | -946,820 |
| 利益剰余金合計 | -980,915 | -946,820 |
| 株主資本合計 | 241,684 | 275,779 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 土地再評価差額金 | 1,642,730 | 1,642,730 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,642,730 | 1,642,730 |
| 純資産の部合計 | 1,884,414 | 1,918,509 |
| 負債・純資産合計 | 3,964,993 | 3,957,179 |
