有価証券報告書-第50期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
- 【提出】
- 2013年3月25日 15:59
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- 有価証券報告書-第50期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年12月31日 | 2012年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,943 | 34,165 |
| 売掛金 | 8,549 | 8,297 |
| 商品 | 2,093 | 2,234 |
| 貯蔵品 | 4,586 | 4,160 |
| 前払費用 | 1,185 | 905 |
| 短期貸付金 | 60 | － |
| 未収入金 | 1,223 | 1,743 |
| 未収消費税等 | 2,078 | － |
| 仮払金 | 70 | － |
| 流動資産合計 | 23,789 | 51,507 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 912,272 | 917,350 |
| 減価償却累計額 | -664,102 | -677,181 |
| 建物（純額） | 248,170 | 240,168 |
| 構築物 | 745,907 | 745,907 |
| 減価償却累計額 | -617,060 | -627,642 |
| 構築物（純額） | 128,847 | 118,264 |
| コース附属設備 | | |
| 機械及び装置 | 125,729 | 125,729 |
| 減価償却累計額 | -119,647 | -122,498 |
| 機械及び装置（純額） | 6,081 | 3,230 |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 30,190 | 30,942 |
| 減価償却累計額 | -28,017 | -29,879 |
| 車両運搬具（純額） | 2,172 | 1,062 |
| 工具 | 70,649 | 70,912 |
| 減価償却累計額 | -67,165 | -68,225 |
| 工具 | 3,484 | 2,686 |
| コース勘定 | 771,601 | 771,601 |
| 土地 | 2,744,739 | 2,744,739 |
| リース資産 | 95,490 | 111,816 |
| 減価償却累計額 | -86,989 | -93,166 |
| リース資産（純額） | 8,500 | 18,649 |
| その他 | 587 | 587 |
| 減価償却累計額 | -452 | -587 |
| その他（純額） | 135 | － |
| 有形固定資産合計 | 3,913,734 | 3,900,404 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 330 | 330 |
| リース資産 | 1,050 | 840 |
| 無形固定資産合計 | 1,380 | 1,170 |
| 投資その他の資産 | | |
| 出資金 | 199 | 199 |
| 敷金及び保証金 | 110 | 110 |
| 長期未収入金 | 23,509 | 25,368 |
| その他 | 96 | 99 |
| 貸倒引当金 | -12,539 | -13,865 |
| 投資その他の資産合計 | 11,376 | 11,911 |
| 固定資産合計 | 3,926,491 | 3,913,486 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,950,281 | 3,964,993 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 5,828 | 6,472 |
| 短期借入金 | 80,000 | 94,960 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,564 | 11,878 |
| リース債務 | 4,122 | 6,909 |
| 未払金 | 30,809 | 31,716 |
| 未払法人税等 | 1,181 | 4,959 |
| 未払消費税等 | － | 5,103 |
| 前受金 | 4,711 | 1,464 |
| 預り金 | 5,690 | 6,110 |
| 賞与引当金 | 667 | － |
| 流動負債合計 | 136,575 | 169,575 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 60,594 | 97,466 |
| 会員預り金 | 1,588,950 | 895,900 |
| リース債務 | 5,960 | 13,601 |
| 退職給付引当金 | 20,306 | 18,119 |
| 資産除去債務 | 482 | 490 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 885,427 | 885,427 |
| 固定負債合計 | 2,561,720 | 1,911,004 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 2,698,295 | 2,080,579 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 621,500 | 922,050 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | － | 300,550 |
| 資本剰余金合計 | － | 300,550 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -1,012,243 | -980,915 |
| 利益剰余金合計 | -1,012,243 | -980,915 |
| 株主資本合計 | -390,743 | 241,684 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 土地再評価差額金 | 1,642,730 | 1,642,730 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,642,730 | 1,642,730 |
| 純資産合計 | 1,251,986 | 1,884,414 |
| 負債純資産合計 | 3,950,281 | 3,964,993 |
