表蔵王国際ゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -73,465 | 33,672 |
| 減価償却費 | 35,849 | 35,988 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 818 | 1,326 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 164 | -667 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,699 | -2,187 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
| 支払利息 | 2,161 | 2,356 |
| 有形固定資産除却損 | 168 | － |
| 災害損失 | 33,534 | － |
| 会員預り金消滅益 | -29,861 | -80,688 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 677 | 252 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,547 | 285 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | -1,676 | -1,858 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -487 | 644 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,149 | -1,771 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,972 | 7,998 |
| 未払事業税の増減額（△は減少） | -152 | 1,977 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 532 | -719 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,039 | -2,827 |
| その他 | 226 | － |
| 小計 | -32,445 | -6,218 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -2,521 | -1,837 |
| 法人税等の支払額 | -530 | -543 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -35,493 | -8,597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -58,361 | -3,436 |
| 出資金の払込による支出 | -10 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 180 | 60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,191 | -3,376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 35,000 | 14,960 |
| 長期借入れによる収入 | 64,158 | 49,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -3,814 |
| リース債務の返済による支出 | -5,500 | -6,714 |
| 会員預り金の返還による支出 | -2,352 | -11,234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 91,305 | 42,196 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,380 | 30,222 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,323 | 3,943 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,943 | 34,165 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
