表蔵王国際ゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | -41,482 | -73,465 |
| 減価償却費 | 37,299 | 35,849 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,898 | 818 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -171 | 164 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,608 | -2,699 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -2 |
| 支払利息 | 725 | 2,161 |
| その他の営業外損益（△は益） | -5,391 | － |
| 有形固定資産除却損 | 9 | 168 |
| 災害損失 | － | 33,534 |
| 会員預り金消滅益 | － | -29,861 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 788 | 677 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -169 | 1,547 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | -3,681 | -1,676 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -534 | -487 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,830 | 2,149 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 94 | -3,972 |
| 未払法人税の増減額（△は減少） | -108 | -152 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -801 | 532 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,536 | 2,039 |
| その他 | -66 | 226 |
| 小計 | -10,837 | -32,445 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 2 |
| 利息の支払額 | -725 | -2,521 |
| 法人税等の支払額 | -531 | -530 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,088 | -35,493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,095 | -58,361 |
| 出資金の払込による支出 | -189 | -10 |
| 貸付金の回収による収入 | 60 | 180 |
| 貸付けによる支出 | -300 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,524 | -58,191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30,000 | 35,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 64,158 |
| リース債務の返済による支出 | -6,585 | -5,500 |
| 会員預り金の返還による支出 | -408 | -2,352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23,005 | 91,305 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,392 | -2,380 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,931 | 6,323 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,323 | 3,943 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
