表蔵王国際ゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | -15,949 | -41,482 |
| 減価償却費 | 40,237 | 37,299 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,662 | 1,898 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 344 | -171 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,612 | -2,608 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -5 |
| 支払利息 | 649 | 725 |
| その他の営業外損益（△は益） | -10,259 | -5,391 |
| 有形固定資産除却損 | 173 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,067 | 788 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 551 | -169 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | -2,292 | -3,681 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,520 | -534 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,588 | 1,830 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,046 | 94 |
| 未払法人税の増減額（△は減少） | -113 | -108 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4,761 | -801 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -883 | 1,536 |
| その他 | 451 | -66 |
| 小計 | 11,461 | -10,837 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 5 |
| 利息の支払額 | -649 | -725 |
| 法人税等の支払額 | -534 | -531 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,300 | -12,088 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,188 | -7,095 |
| 出資金の払込による支出 | － | -189 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 60 |
| 貸付けによる支出 | － | -300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,188 | -7,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 15,000 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -7,510 | -6,585 |
| 会員預り金の返還による支出 | -8,942 | -408 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,452 | 23,005 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,339 | 3,392 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,270 | 2,931 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,931 | 6,323 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
