表蔵王国際ゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | -49,855 | -15,949 |
| 減価償却費 | 43,225 | 40,237 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,776 | -1,662 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 330 | 344 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 31,225 | -5,612 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69 | -24 |
| 支払利息 | 1,380 | 649 |
| その他の営業外損益（△は益） | － | -10,259 |
| 有形固定資産除却損 | － | 173 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 141 | 1,067 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -956 | 551 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | -6,555 | -2,292 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 276 | -1,520 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,363 | 2,588 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 441 | -1,046 |
| 未払事業税の増減額（△は減少） | 77 | -113 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,315 | 4,761 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -465 | -883 |
| その他 | -9,638 | 451 |
| 小計 | 20,011 | 11,461 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69 | 24 |
| 利息の支払額 | -1,380 | -649 |
| 法人税等の支払額 | -543 | -534 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,156 | 10,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,665 | -6,188 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -298 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,963 | -6,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 15,000 |
| 長期借入れによる収入 | 40,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,000 | -18,000 |
| 株式の発行による収入 | 700 | － |
| リース債務の返済による支出 | -10,991 | -7,510 |
| 会員預り金の返還による支出 | -1,200 | -8,942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,491 | -19,452 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,701 | -15,339 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,569 | 18,270 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18,270 | 2,931 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
